همبستگی بین بازار سهام و فارکس می تواند مثبت یا منفی باشد. در اکثر مواقع، زمانی که روند بورس سهام صعودی است، بازار ارز نیز وضعیت مشابهی دارد. این بدان دلیل است که وقتی سرمایه گذاران بیشتری به بورس می آیند، تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می کند.
همبستگی مثبت بین بازار سهام و فارکس
بازار سهام شامل خرید و فروش سهام شرکت ها است. اگر بررسی کنید، با مقایسه عملکرد شرکت ها و بازار فارکس، این شرکت ها مستقیما درگیر اقتصاد کشور هستند. از طرف دیگر، عملکرد آنها سپس در بازار فارکس منعکس می شود. در واقع ، اقتصاد کشور مستقیما بر ارزش سهام و سپس بازار فارکس تأثیر می گذارد.
به عنوان مثال، بیشتر اوقات دلار آمریکا به دنبال دستاوردهای شدید داو جونز ، S & P500 و NASDAQ و همچنین Nikkie و ین افزایش می یابد. نگاهی به نمودار زیر بیندازید.
نمودار دلار آمریکا و داوجونز
چرا همبستگی مثبت اتفاق میافتد؟
اگر بورس اوراق بهادار در ایالات متحده عملکرد خوبی داشته باشد، سرمایه گذاران برای خرید دلار آمریکا با عجله اقدام به فروش ارز داخلی خود می کنند. با افزایش تقاضا برای دلار، ارزش آن نیز افزایش می یابد.
در بازار فارکس، جفت دلار به نفع دلار افزایش می یابد و در نتیجه بیشتر معامله گران دلار را خریداری می کنند. متقابلا، اگر بازار سهام ایالات متحده عملکرد خوبی نداشته باشد، سرمایه گذاران USD (سهام) را به فروش می رسانند و سهام با بازده بیشتری را در سایر بازارها انتخاب می کنند. این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده بد عمل می کند. همچنین تقاضای اندک برای دلار، ارزش USD را کم می کند.
در این شرایط و با هراس و نگرانی از ضرر، معامله گران فارکس واکنش نشان می دهند و موقعیت های خود را در بازار به فروش می رسانند.
همبستگی مثبت Nikkei و USDJPY
Nikkei و USD / JPY از مدت ها قبل ارتباط زیادی نشان داده اند. اگرچه گاهی اوقات آنها در جهات مختلف حرکت می کنند، اما این شرایط فقط برای مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و سپس دوباره به هم مرتبط می شوند.
بنابراین هر خبری که Nikkei را تحت تأثیر قرار دهد احتمالا USD / JPY را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه دنبال کردن آن به شما کمک می کند پوزیشن کوتاه یا بلندمدتی پیدا کنید.
Nikkie 225 Index and USD/JPY
نمودارهای فوق همبستگی مثبت بین شاخص NIkkie 225 و USD / JPY را نشان می دهد. همانطور که قبلا گفتیم، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بورس سهام هر کشور (ژاپن)، باید ارز داخلی خود را به ین تغییر دهند. این تقاضا برای ین را افزایش می دهد از این رو ارزش ین را افزایش می دهد.
بازار سهام، بازار ارز را تحت تأثیر قرار می دهد اما تضمینی نیست که این اتفاق دائما رخ دهد. همبستگی بین سهام و بازار فارکس بعضی اوقات قابل پیش بینی نیست. ممکن است گاهی اوقات منفی باشد اما این اتفاق در میزان کمتری اتفاق می افتد.
همبستگی منفی بین بازار سهام و فارکس
همانطور که قبلا گفتیم، این امکان وجود دارد که بازار ارز در هنگام نوسانات بازار سهام نیز افزایش یابد. عکس این مطلب نیز درست است! نگاهی به نمودار زیر بیندازید.
نمودار داو جونز و دلار آمریکا
سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند سهام خود را لیکوئید کرده و در بازارهای ارز سرمایه گذاری کنند یا عکس این عمل را انجام دهند. بنابراین تضمینی نیست که عملکرد ضعیف بازار سهام حتما منجر به سقوط عملکرد کلی کشورها شود.
عوامل زیادی وجود دارد که باید در این شرایط در نظر گرفته شوند. شاخص های سهام و جفت ارز ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند (همبستگی منفی) و این هیچ ایرادی ندارد.
به عنوان یک تریدر در بازار فارکس، استفاده از عملکرد بازار سهام برای تحلیل جفت ارز خوب است. با این حال، شما نباید فقط به آن اعتماد کنید بدون اینکه نگاهی به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن بیاندازید.
منبع: freeforexcoach
