اصطلاحات و لغات مهم و کاربردی در فارکس

اگر به تازگی با بازار فارکس آشنا شده‌اید، اصطلاحات و لغاتی را شنیده یا می شنوید که برای شما نامفهوم بوده و تازگی دارند. در این مطلب تقریبا تمامی اصطلاحات فارکس را با هم بررسی کرده و در مورد هر کدام توضیح کوتاهی خواهیم داد.

اصطلاحات معاملاتی

pip: پیپ در فارکس مخفف Price Interest Point است. کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۲/۷۶۹۴ باشد و به ۲/۷۸۹۶ تغییر کند، می گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنندمثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد; ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

جفت ارز در حال معامله
مقدار معامله
نرخ ارز

Lot: هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از رمز ارز است.

Swap: سواپ swap در واقع بهره ای هست که معامله گر در انتهای روز پرداخت می کند یا می گیرد!

در صورتی که شما معامله گر باشید که عمر معاملات بازتون کمتر از یک روز هست یعنی اگه الان معامله کردید و تا شب آن رو می بندید و معامله به فردا نمی رسد، سواپ با شما کاری ندارد. ولی اگه یک سوئینگ تریدر هستید و معاملاتتون را برای مدتی باز نگه میدارید باید به نرخ سواپ swap توجه کنید. چون بعضی مواقع مقدار ناچیزی هستند ولی در برخی مواقع هم با گذشت زمان مقدار قابل توجهی را به خود می گیرند.

نرخ های بهره شبانه علاوه بر اینکه هر شب تغییر می کنند، هر چهارشنبه هم یک نرخ جدید اضافه میشود.

symbol: سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند.

مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد.

برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.

PRICE: نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.

Bid PRICE: در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد.

به قیمت فروش در بازار BID میگویند.

Ask PRICE: اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم.

قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است.

به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK ( قیمت خرید) برابر با ۱۲۹۰.۰۰ هست و BID ( قیمت فروش) برابر با ۱۲۸۹.۵ است.

Spread: به اختلاف ASK و BID اسپرد میگویند.

برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با ۱۲۹۰ هست و قیمت فروش برابر با ۱۲۸۹.۵.

عدد اسپرد برابر با ۰.۵ دلار میباشد.
تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟

صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری میکند، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد میدهد.

این عدد همان اسپرد هست.

Trade: به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.

واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader : به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

BUY: برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.

Sell: برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست.

گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله بازار آتی چیست و بازار CFD چیست مراجعه کنید.

اصطلاحات بازار فارکس

Close: برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده میشود.

برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم.

برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده میکنیم.

و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم.

برای مطالعه بیشتر درباره نحوه معامله کردن در بازار فارکس به مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس مراجعه کنید.
Order type ( انواع درخواست های معاملاتی)

Instant execution : برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب میکنیم.

در این نوع از درخواست معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام میشود.

Pending order: یکی از انواع معاملات هست که معامله به صورت انجام نمیشود.

بلکه برای معامله خود میتوانیم قیمت و یا زمان مشخص کنیم.

و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت اتوماتیک معامله ما را فعال میکند.

مثال

شما تصور میکنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز ۱۳۰۰ به شدت رشد خواهد کرد.

بنابراین وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی طلا کلیک میکنیم.

گزینه pending order را مشخص میکنیم و درخواست میدهیم در عدد ۱۳۰۰ برای ما به صورت اتوماتیک خرید کند.

اما pending order چند نوع دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.

انواع pending order

Buy stop: فرض کنید میخواهیم نفت را در قیمت بشکه ای ۶۵ دلار بخریم.

هم اکنون در یک روند صعودی قیمت ۶۲ دلار هست.

فکر میکنیم اگر قیمت به ۶۵ دلار برسد نشان دهنده حجم زیاد تقاضا برای نفت تایید قطعی روند صعودی است.

ما باید یک درخواست خرید در قیمت ۶۵ دلار به کارگزاری خود بدهیم.

اما چگونه؟

وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی نفت کلیک میکنیم و pending order را انتخاب میکنیم.

در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم.

BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که میخواهیم برای خرید سفارش دهیم بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاترBUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود میکند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.

Buy limit: هنگامی که میخواهیم درخواست خرید یک سیمبل را در پایین تر از قیمت کنونی بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.

مثال

اکنون قیمت سهام اپل ۱۷۰ دلار هست و شما میخواهید اگر قیمت ۱۵۰ رسید سهام اپل را خریداری کنید.

پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم

 

sell stop: اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بازار نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده میکنیم.

مثال

مثلا در سال ۲۰۰۸، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم میگیرید در روند نزولی داوجونز را بفروشید و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید.

مثلا قیمت در ۱۴۰۰۰ بوده، شما میتوانستید چند سفارش فروش در قیمت های ۱۳۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و …بگذارید و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت اتوماتیک برای شما این معامله را انجام میدهد.

Sell limit: هنگامی که شما میخواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم.

اصطلاحات بازار فارکس
مثال

هم اکنون قیمت طلا در ۱۲۹۰ هست و میخواهیم هنگامی که قیمت به ۱۳۰۰ رسید طلا را بفروشیم.

زیرا فکر میکنیم بعد از رسیدن به این قیمت طلا فرو میریزد.

در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.

Order price: در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم.

Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.

Order time:هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم.

آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.

Position: به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند.

به عنوان مثال طلا خریده ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.

Volume : هنگامی که میخواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم.

به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و…

برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هر لات تقریبا برابر است با ۱۰۰ هزار از ارز پایه و یا تقریبا ۱۰۰ هزار دلار.

برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست مراجعه کنید.

Stop loss : یکی از مواردی که حتما هر معامله گری باید با آن باشد، حدضرر گذاشتن در بازار فارکس هست.

فرض کنید ما طلا را در قیمت ۱۳۰۰ خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمیکنیم. وقتی باز میگردیم میبینیم که طلا ریزش کرد و به قیمت ۱۲۸۰ رسیده است و ما تمام پول خود را از دست داده ایم.
چه درسی از این اتفاق میگیریم؟

ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم.

حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد ۱۲۹۰ رسید معامله من را ببند.

من نمیخواهم بیشتر از این ضرر کنم.

هنگامی که داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام میدهیم میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم.

توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take profit : حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد.

حد سود قیمتی هست که ما میخواهیم پوزیشن مان در آن قیمت با سود بسته شود.

به عنوان مثال طلا را در قیمت ۱۳۰۰ خریده ایم، برای کارگزار خود سفارشی میگذاریم که اگر قیمت به ۱۳۰۵ رسید پوزیشن ما را با سود ببندد.

در هنگام سفارش گذاری میتوانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم.

توجه کنید حدسود برای خرید،بالا تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance : به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.

Equity : به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند.

به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان ۳۰۰ دلار سود باشد، Equity شما ۱۳۰۰ دلار هست و Balance شما ۱۰۰۰ دلار.

Margin : هنگامی که ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ میکنیم، با توجه به اهرم ( leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی میدهد.

به عنوان مثال، اگر ما یک حساب ۱۰۰۰ دلاری داشته باشیم و اهرم حساب ما ۱:۱۰۰ باشد، ما میتوانیم در بازار فارکس تقریبا ۱۰۰ هزار دلار( ۱ لات) معامله کنیم.

قبل از انجام معامله مارجین حساب ما صفر است و هنگامی که اولین معامله خود را انجام میدهیم با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.
مثال

به عنوان مثال ما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داریم و اهرم حساب ۱:۱۰۰ هست. یعنی کارگزاری به ما ۱۰۰ برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما ۰.۰۱ لات یورو به دلار بخریم، اندازه ۱۰ دلار از حساب ما مارجین برداشته میشود.

به زبانی دیگر مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل میشود و دیگر نمیتوانیم معامله ای انجام بدهیم.

Free margin : مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما میگویند.

به عنوان مثال ما یک حساب ۱۰۰۰ دلاری با اهرم ۱:۱۰۰ داریم. ۰.۰۱ لات یورو به دلار خریداری میکنیم و ۱۰ دلار مارجین میگیرد و ۱۰ دلار نیز از مارجین آزاد ما کم میکند.

حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برای مان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید میدهیم، سیستم به شما خطا not enough money ( کافی نبودن پول) را میدهد.

بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم هست و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محاسبه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما یک معامله ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه میشود و میتوانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin level: سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود.

به عنوان مثال ما اگر ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشیم و ۰.۲ لات یورو به دلار بخریم که تقریبا ۲۰۰ دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance ) باشد، مارجین لول ما میشود:

۱۰۰۰/۲۰۰*۱۰۰%= ۵۰۰%

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin call level : مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید.

در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع میدهد که اوضاع حساب شما خطرناک هست و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

مارجین کال زمانی اتفاق می افتد که سطح مارجین ( margin level) شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و اگر حساب خود را شارژ نکنید ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

به آن مقدار از سطح مارجین ( margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید سطح مارجین کال (margin call level) میگویند.

در مثال قبلی ما ۱۰۰۰ دلار داشتیم ، ۰.۲ لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد ۲۰۰ دلار بود.

حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما ۸۰۰ دلار در ضرر باشیم و تنها ۲۰۰ دلار در حساب مان باقی مانده باشد.

یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود ۱۰۰%

Equity / margin *100% = margin level

۲۰۰/۲۰۰ *۱۰۰%= ۱۰۰%

حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما ۱۰۰% باشد، شما دیگر نمیتوانید معامله جدیدی باز کنید و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را میدهد.

زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop out level : استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند هست برای تمامی معامله گران.

زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت میرسد، تمامی معاملات ما به صورت اتوماتیک بسته میشود و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.
اما چرا معاملات ما بسته میشوند؟

معامله در بازار فارکس، بازار آتی و CFD همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر مابه ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات میدهد که معامله کنید و کسب سود کنیم.

اما ما نمیتوانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط میتوانیم با آن برای خرید استفاده کنیم.

زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد.

و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمیکنیم.

بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را ببندد و پول خود امن نگه دارد.

ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال میرسد به ما اخطار میدهد و پیشنهاد میکند که حساب خود را شارژ کنیم.

اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد.

به این عمل استاپ اوت میگویند.

از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته میشود؟

اولین نکته ای که لازم هست نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس هست.

برای اطلاعات درباره چگونگی محسابه پیپ به مقاله پیپ چیست در بخش آموزش مراجعه کنید.

هر کارگزاری ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد.

اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما ۲۰% هست.

این عدد به چه معناست؟

این عدد یعنی اگر سطح مارجین ( Margin level) ما به ۲۰% برسد، تمامی معاملات ما بسته میشود.

به بیانی دیگر سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به ۲۰% برسد.
مثال

ما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشتیم، ۰.۲ لات یورو به دلار خریدیم و مارجین استفاده شده ما ۲۰۰ دلار است.

حالا اگر سطح ضرر ما ۹۶۰ دلار برسد و equity حساب ما ۴۰ دلار باشد، سطح مارجین ما میشود ۲۰%.

و در این لحظه معاملات ما به صورت اتوماتیک شروع به بسته شدن میکنند.

ابتدا معاملاتی بسته میشوند که در سود هستند.

اما اگر کافی نباشد و سطح مارجین ما همچنان زیر سطح استاپ اوت باشد، تمامی معاملات یک به یک بسته میشود تا جاییکه سطح مارجین به عددی بالاتر از ۲۰% برسد.

هم اکنون تمامی معاملات باز ما بسته شدند، equity balance ( موجودی حساب) نیز ۴۰ دلار هستند و ما ۹۶۰ دلار ضرر کردیم.

به این سطح میگویند سطح استاپ اوت که بسیار مهم است.

به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.

 

اگر آشنایی زیادی با دنیای فارکس ندارید و تازه قصد شروع فارکس را دارید، پیشنهاد می کنیم به مقاله آموزش فارکس – آموزش کاملا رایگان صفر تا صد فارکس مراجعه کنید. در مقاله آموزش فارکس سعی کردیم مسیر شروع فارکس را به طور نسبتا خلاصه و کاربردی بیان کنیم.