برای ترید طلا به سبک تحلیل تکنیکال نیاز است که اندیکاتورهای مهم بازار را بشناسید و نحوه کار کردن با آنها را بیاموزید تا بتوانید بهترین معاملات را روی نماد طلا XAUUSD انجام دهید.
طلا یا xauusd یکی از بحث‌برانگیزترین نمادهای فارکس است که تریدرهای زیادی به دنبال انجام معاملات روی آن هستند. حرکت زیاد طلا و نوسانات آن در طول روز باعث می‌شود که بیشتر معامله گران روزانه یا کسانی که به روش اسکلپ کار می‌کنند، ترجیح دهند بر روی طلا متمرکز شوند. اما شاید سؤال شما این باشد که برای ترید طلا از کدام اندیکاتور تکنیکال استفاده کنیم. برای پاسخ به این جواب باید چند اندیکاتور مهم را مورد بررسی قرار دهیم.
ترید طلا در فارکس
برای اینکه بفهمیم بهترین اندیکاتورهای ترید طلا از نظر تکنیکال کدام است، باید کمی درباره خود نماد طلا بیشتر بدانیم. طلا یکی از محبوب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین نمادهای معاملاتی در فارکس است. اگر بخواهیم روشی مناسب برای ترید طلا را ذکر کنیم باید بگوییم که شما به دو مرحله تحلیل نیاز دارید. تحلیل فاندامنتال و تکنیکال. از آنجا که طلا یکی از مهمترین نمادهای بازار است. زمانی که میخواهیم روی آن معامله انجام دهید بهتر است ابتدا وضعیت بنیادی آن را بررسی کنید.
برای ترید طلا بهتر است اخبار را بررسی کنید، کمی به چارت گذشته آن نگاه کنید و وضعیت اقتصادی جهان بخصوص دلار آمریکا را مورد تحلیل قرار دهید تا بفهمید که الان طلا در چه شرایطی قرار دارد. پس از اینکه تحلیل بنیادی خود را روی طلا انجام دادید. نوبت آن می‌رسد که در کوتاه مدت ترید خود را انجام دهید. بهترین وسیله برای ترید کوتاه مدت روی طلا استفاده از تحلیل تکنیکال است. شما باید روند، نقاط ورود، سیو سود و نقاط خروج خود را در چارت پیدا کنید.
اندیکاتور EMA و SMA
تقریباً بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بازار فارکس برای پیدا کردن روند بازار، استفاده از مووینگ اوریج هایی مانند EMA و SMA است. مووینگ اوریج‌ها ، اندیکاتوری هستند که بیشتر بر نشان دادن روند تمرکز دارند. داده‌های مووینگ اوریج ها در نهایت به خروجی منتج می‌شود که روند را به شما نشان خواهد داد. بیشتر مووینگ اوریج‌ها از فرمول زیر استفاده می‌کنند:
SUM(CLOSE, N)/N
SUM=مجموع
N=تعداد دوره
Close= قیمت انتهایی دوره
هرچقدر که دوره زمانی را بلندتر کنید، حرکت را در دوره بلندتر و هرچقدر که کوتاه‌تر کنید، جهت روند را در دوره‌های کوتاه‌تری به شما نمایش می‌دهد. معمولاً تریدرهای طلا، از ترکیب چند مووینگ اوریج براساس استراتژی خود برای پیدا کردن روند طلا استفاده می‌کنند.
اندیکاتور STOCHASTIC
این اندیکاتور که از خانواده اوسیلاتورها است دارای دو خط ۰ و ۱۰۰ است. زمانی که خط سیگنال آن بالای عدد ۱۰۰ قرار بگیرید، به این معنی است که بازار در حالت اشباع خرید است و به نقطه‌ای نزدیک شده‌ایم که احتمالاً دیگر خریداران قدرت ادامه دادن را ندارند و ممکن است فروش اتفاق بی افتد. همین موضوع به صورت عکس برای زمانی که قیمت به زیر عدد ۰ می‌رسد صدق می‌کند. پس از اندیکاتور استوکستیک می‌توانید برای زمانی که می‌خواهید اشتباه خرید یا فروش را ببینید استفاده کنید.
اندیکاتور محبوب MACD
اندیکاتور مکدی دارای فرمول بسیار پیچیده‌ای است که در خروجی خود ۲ خط به عنوان خط‌های سیگنال و خط مکدی را به شما نشان می‌دهد که روی هیستوگرام میله‌ای حرکت می‌کنند. زمانی که خط سیگنال، خط مکدی را قطع می‌کند، در واقع یک نشانه برای معامله گران تکنیکال است که به عنوان سیگنال تلقی می‌شود. اگر خط سینگال، خط مکدی را از پایین نقطه صفر به بالا قطع کند و هیستوگرام نیز سبز شده باشد. به نشانه سیگنال خرید در اندیکاتور است و اگر خط سیگنال، خط مکدی را از بالای نقطه صفر به سمت پایین قطع کند و هیستوگرام نیز قرمز باشد. یعنی سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی صادر شده است.
اندیکاتور بولینگر بند
این اندیکاتور جذاب، مانند یک باندی اطراف قیمت را در بر می‌گیرید. زمانی که باند، باریک شده باشد، یعنی نوسانات بسیار کم شده است و بازار در حال رنج شدن، یا فشرده شدن قیمت است. زمانی که باند روی چارت بزرگ و بزرگ‌تر شده باشد یعنی بازار ATR زیادی دارد و دامنه حرکت آن گسترش یافته است. بیشتر تریدرها از بولینگر باند برای پیدا کردن رنج یا ترند بودن بازار استفاده می‌کنند.
اندیکاتورهای حمایت و مقاومت
یکی از کارهای مهمی که هنگام تحلیل چارت به روش تکنیکال باید انجام دهیم. پیدا کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های چارت طلا است. اینکار برای معامله گران سطح حرفه‌ای آسان است و به صورت چشمی می‌توانند خط‌ها و منطقه‌های مهم را پیدا کنند. اما اگر شما هنوز به آن سطح نرسیده‌اید. باید بگوییم اندیکاتورهایی وجود دارد که با تنظیم تعداد نقاط برخورد، می‌توانند حمایت‌ها و مقاومت‌های روی چارت را به آسانی به شما نشان دهند. همچنین شکست یک حمایت و مقاومت در این اندیکاتور ها قابل مشاهده است.
در نهایت برای ترید طلا از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟
استفاده از اندیکاتور کاملاً به استراتژی شخصی شما مربوط است و نمی‌توان از اندیکاتوری مشخص نام برد. ممکن است شما فقط یک اندیکاتور لازم داشته باشید یا بخواهید از ترکیب چندین اندیکاتور برای ساخت استراتژی خود استفاده کنید.
برای تست اندیکاتورها بهتر است در یک بروکر فارکس معتبر مانند دلتا اف ایکس ثبت نام کنید و با ایجاد یک حساب دمو، به تست گرفتن از اندیکاتورها بپردازید. نکته مهم این است که حتماً اندیکاتور را در بازار زنده تست کنید تا بک تست‌های شما معتبرتر شوند.
