بیت کوین ممکن است آسیب دیده باشد، اما نام‌های بزرگ ایمان خود را حفظ کرده‌اند، زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از فرصت «خرید افت» بیت‌کوین استفاده کرده‌اند.
بیت کوین پس از پایین ترین بسته شدن هفتگی خود در دو سال اخیر، هفته جدیدی را در زمینی متزلزل آغاز می کند.
بزرگترین ارز دیجیتال که پس از سقوط صرافی FTX در هفته گذشته به میزان قابل توجهی تضعیف شد، همچنان با این سقوط دست و پنجه نرم می کند.
در بازاری که به طور فزاینده‌ای نامنظم تبدیل می‌شود، سرمایه‌گذاران مطمئن نیستند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد، زیرا شرکت‌های بیشتری زنگ خطر پرداخت بدهی را به صدا در می‌آورند و تنظیم‌کننده‌ها تحقیقات را در فضای کریپتو افزایش می‌دهند.
حال و هوای اکثریت به شدت ترسناک است و حتی برخی از نام‌های شناخته شده این صنعت هشدار می‌دهند که در نتیجه رویدادهای هفته گذشته چندین سال به عقب افتاده است.
در عین حال، برای بیت کوین، تجارت طبق معمول است. FTX اولین شکستی نیست که از پس آن برآمده است، و تحت پوشش، شبکه مانند همیشه قوی باقی می ماند.
کوین تلگراف نگاهی به عواملی می‌اندازد که در روزهای آینده روی قیمت بیت‌کوین تأثیر می‌گذارند، زیرا دارندگان متوسط با ضررهای عمده و نوسانات مداوم مواجه می‌شوند.
بریس های کریپتو برای ریزش FTX تازه
در حالی که در محیط فعلی بازار کریپتو چیز کمی قطعی است، اما می توان با اطمینان گفت که FTX و پیامدهای آن اکنون منبع شماره یک نوسان قیمت بیت کوین است.
نمودار هفتگی گویای همه چیز است – داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که یک شمع قرمز – ۵۵۰۰ دلاری برای هفت روز تا ۱۳ نوامبر تا پایین‌ترین بسته هفتگی از اواسط نوامبر ۲۰۲۰.
نمودار شمع ۱ هفته ای بیت کوین/دلار آمریکا (Bitstamp)
در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین/دلار آمریکا هنوز نزدیک به همین نزدیکی است – ۱۶۳۰۰ دلار دوباره به‌عنوان یک جهش تسکین‌دهنده پس از اینکه این جفت به تنها ۱۵۷۸۰ دلار در Bitstamp یک شبه رسید.
نمودار شمع ۱ ساعته بیت کوین/دلار آمریکا (Bitstamp)
وقتی صحبت از FTX به میان می‌آید، داستان به پایان نرسیده است، زیرا شرکت‌هایی که در معرض این صرافی و نهادهای مرتبط هستند، خود را با مشکل مواجه می‌کنند.
به این ترتیب، مفسران پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است در روزها و هفته‌های آینده عملکردهای تکراری وجود داشته باشد، زیرا تأثیرات ضربه‌ای باعث می‌شود نام‌های ارزهای دیجیتال بیشتر و بیشتر از تجارت خارج شوند.
صرافی‌ها به‌ویژه در رادار قرار دارند، زیرا Crypto.com، Kucoin و سایرین منبع سوء ظن در مورد نقدینگی هستند.
در آن روز، افزایش تراکنش‌های برداشت در Crypto.com و Gate.io منجر به هشدارهایی شد مبنی بر اینکه ممکن است این صرافی جدیدترین صرافی باشد که شاهد یک «اجرای بانکی» است زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال کنترل وجوه خود هستند.
داده‌های شرکت تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant نشان می‌دهد که ۱۵۰۰ بیت‌کوین در ۱۳ نوامبر از Gate.io خارج می‌شود، در حالی که در ۱۴ نوامبر در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ بیت‌کوین است و در حال افزایش است.
نمودار خروجی بیت کوین (Gate.io).
به طور گسترده‌تر، داده‌ها نشان می‌دهند که ذخایر BTC مبادله‌ای در حدود ۲.۰۹ میلیون BTC تخمین زده می‌شود، CryptoQuant اشاره می‌کند که به دلیل آشفتگی ممکن است وضعیت واقعی امور را منعکس نکند.
آخرین باری که ذخایر بسیار کم بود در اوایل سال ۲۰۱۸ بود.
نمودار ذخایر مبادلات بیت کوین
با ایمان ماسک به بیت کوین، بیت کوین از ۱۵۷۰۰ دلار جهش کرد
در پس زمینه عدم قطعیت مداوم، پیش بینی قیمت بیت کوین کار آسانی نیست.
متیو هایلند، تحلیلگر، با عطف به واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، هشدار داد که نمودار ۳ روزه BTC/USD در آستانه تکرار یک تنظیم نزولی است که هر دو بار در سال ۲۰۲۲ ظاهر شد، منجر به ضرر شد.
او نوشت: بیت کوین ۳ روزه MACD در موقعیتی است که فردا برای اولین بار از آوریل از نزولی عبور کند.
«اگر BTC بتواند قبل از بسته شدن ۳ روزه قیمت مثبت داشته باشد، می توان از این امر جلوگیری کرد. دو تلاقی قبلی در سال گذشته منجر به کاهش بیشتر قیمت شد.»
نمودار مشروح BTC/USD
با این وجود، هایلند خاطرنشان کرد که پس از هک کوه Gox در سال ۲۰۱۴، بیت کوین تقریباً یک سال طول کشید تا پس از شوک اولیه، قیمت کلان را به پایین بیاورد.
او افزود: «حتی ۱۱ روز از تعطیلی FTX نگذشته است.»
در همین حال، تحلیلگر همکار ایل کاپو از کریپتو، استدلال کرد که بازار برای یک “تسلیم نهایی” آماده شده است، که ممکن است زودتر از این اتفاق بیفتد.
او در مجموعه‌ای از توییت‌ها گفت که این ابتدا به شکل «تله گاو نر» و سپس رد قاطعانه ظاهر می‌شود و بازار را به پایین‌ترین سطح می‌برد.
او گفت که برای آلتکوین ها، کاهش به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، معامله‌گر محبوب کریپتو تونی می‌ترسید که حتی پایین‌ترین بسته‌بندی هفتگی در دو سال اخیر ممکن است به‌عنوان حمایت باقی بماند.
او در مورد بازیابی از ۱۵۷۸۰ دلار پایین‌ترین سطح روزانه اظهار داشت: “شکست خوب است، اما اگر نتوانیم نوسان را در ۱۶۴۰۰ دلار نگه داریم، این فقط یک نتیجه ساختگی است و ما منتظر آزمایش پایین تر هستیم.”
این اقدام در حالی صورت گرفت که ایلان ماسک، مدیر عامل توییتر، در حمایت ضمنی از آن سخن گفت.
او در آن روز در یک مناظره توییتری نوشت: «BTC موفق خواهد شد، اما ممکن است زمستان طولانی باشد.»
بحث توییتر (اسکرین شات)
یک کاتالیزور کوتاه‌مدت قیمت بیشتر در قالب بزرگترین صرافی بایننس بود که تصمیم به ایجاد یک صندوق بازیابی اختصاصی برای کمک به محافظت از کسب‌وکارها کرد.
در هفته کلان آرام تمرکز بر همبستگی سهام است
تصویر خارج از کریپتو بیشتر نشان می دهد که FTX تا چه حد یک رویداد “قوی سیاه” را برای صنعت رقم زده است.
در حالی که بیت کوین و آلت کوین ها در چند روز مشغول ریزش بیش از ۲۵ درصد بودند، بازارهای سهام ایالات متحده در اوایل ماه از زیان خود بهبود یافتند.
به این ترتیب، همانطور که شرکت تحقیقاتی Santiment اشاره می‌کند، یک واگرایی آشکار بین بیت‌کوین و دارایی‌های ریسکی وجود دارد که به شکستن رابطه‌ای که در طول سال گذشته ادامه داشته است کمک می‌کند.
هفته گذشته در توییتی خلاصه شد: «با پایان یافتن هفته کاری معاملات، داستان هفته جدایی متمایز بین ارزهای دیجیتال (پس از سقوط FTX) و سهام است.»
BTC، ETH در مقابل سهام، نمودار مشروح همبستگی طلا
اگر اعتماد معامله گران دلار بیت کوین پس از رویدادهای ناگوار بهبود یابد، یک واگرایی صعودی با SP500 شکل می گیرد.
مفسر بازار، Holger Zschaepitz، همچنین به افزایش شکاف در عملکرد بیت کوین در مقابل نزدک اشاره کرد.
بخشی از نظرات جدید در این روز خوانده شد: “شکاف در عملکرد هفتگی بیت کوین کشویی، که نزدک را به بزرگترین رشد از سال ۲۰۲۰ رساند. جهان رمزنگاری به معادل ۱٪ از سهام جهانی کاهش یافت.”
این همبستگی کاهشی ممکن است در زمان مفیدی از نظر کلان رخ دهد، زیرا قدرت دلار آمریکا برخی حرکات نامنظم را انجام می دهد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که تلاش کرده بود از ۱۰۷ عبور کند، قبل از افتتاحیه وال استریت در ۱۴ نوامبر شکست خورد، با این مفهوم که دارایی های ریسک باید در نتیجه افزایش یابد.
با این حال، هر بازگشتی به اوج های اخیر، و تصویر می تواند به سرعت بسیار متفاوت به نظر برسد.
با این وجود، پایین‌ترین سطح DXY شاهد بازگشت شاخص به حالت پشتیبانی بود که از اواسط آگوست آزمایش نشده بود.
نمودار شمع ۱ روزه شاخص دلار آمریکا (DXY)
با این حال، در مورد عملکرد بلندمدت، شرکت تجاری محبوب Stockmoney Lizards گفت که DXY از سال ۲۰۲۱ منحنی سهموی را شکسته است.
بخشی از نظرات توییتر اضافه شد: «اصلاح برای بیت کوین خوب خواهد بود».
نمودار مشروح شاخص دلار آمریکا (DXY)
تب «خرید شیب» با کندی فروش ماینرها بالا می‌رود
در حالی که بسیاری از هدلرهای موجود تلاش می کنند تا سکه ها را از صرافی ها خارج کنند یا بفهمند که چگونه ضرر را جبران کنند، همه ساکن نیستند.
داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که با رسیدن بیت‌کوین/دلار آمریکا به پایین‌ترین حد چند ساله هفته گذشته، سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ از این فرصت استفاده کردند تا «افت را بخرند».
به گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode، کیف پول های حاوی بین ۱ تا ۱۰ بیت کوین افزایش چشمگیری داشته اند.
آدرس های بیت کوین با نمودار ۱-۱۰ بیت کوین
همچنین به نظر می‌رسد که این روند در میان بزرگترین گروه هدلر، «نهنگ‌های بزرگ» بیت‌کوین در حال انجام است. Glassnode نشان می دهد که این نهادها با موجودی کیف پول ۱۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر نیز در حال رشد هستند و اکنون تعداد آنها تقریباً به ۱۳۰ می رسد.
کریپتو روور، مفسر محبوب رسانه‌های اجتماعی، واکنش نشان داد: «نهنگ‌ها با سرعتی که قبلاً دیده نشده بود در حال تجمع هستند.
آدرس های بیت کوین با نمودار ۱۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر
در همین حال، گروهی که در حال حاضر کاملاً در حالت انباشت نیست، ماینرها هستند. پس از کاهش شدید ذخایر آنها در هفته گذشته، بیت کوین تحت کنترل ماینرهایی که توسط CryptoQuant ردیابی می شوند همچنان روند نزولی دارد.
از ۱,۸۵۸,۲۷۱ BTC در ۸ نوامبر، ذخایر ماینرها در حال حاضر مجموعا ۱,۸۵۳,۶۰۶ BTC تا زمان نگارش در ۱۴ نوامبر است.
با وجود این، ذخایر بالاتر از ابتدای سال ۲۰۲۲ باقی مانده است و فروش اخیر بخش ناچیزی از موقعیت کلی ماینرها را تشکیل می دهد.
نمودار ذخایر ماینر بیت کوین
داده های احساسی اندکی از امید را ارائه می دهد
به طور قابل پیش بینی، احساسات کلی بازار کریپتو به لطف FTX ضربه بزرگی خورد – اما آیا واقعاً این همه بد است؟
با توجه به شاخص ترس و طمع کریپتو، صنعت ممکن است در واقع در حال گام برداشتن از اخبار بد باشد.
در آخر هفته، امتیاز این شاخص به پایین ترین سطح محلی ۲۰/۱۰۰ رسید – که به طور قاطعانه جو بازار را به عنوان یکی از “ترس شدید” توصیف می کند.
این نشان دهنده افت ۵۰ درصدی در مقایسه با اوج ۴۰/۱۰۰ است که در ۶ نوامبر مشاهده شد، که نشان دهنده بالاترین میزان احساسات در سه ماهه است.
با این وجود، سال ۲۰۲۲ نمرات بسیار پایین تری داشته است، ترس و طمع به تنها ۶/۱۰۰ در طول سال رسیده است.
در صورت وقوع بیشتر، حتی یک فرورفتن ۵۰ درصدی جدید از سطوح فعلی فقط احساسات را به منطقه ای می برد که معمولاً پایین ترین قیمت کلان را برای BTC/USD نشان می دهد – در حدود ۱۰/۱۰۰.
شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده (نمایش)
