“بزرگترین هفته سال” – ۵ چیز که باید در بیت کوین در این هفته بدانید

حرکت قیمت بیت کوین، از زمان FTX، به دلیل «مهم ترین» چاپ CPI سال، می تواند شاهد نوسانات ناگهانی باشد.

بیت کوین یکی از مهم ترین هفته های کلان سال را در موقعیتی نامطمئن زیر ۱۷۰۰۰ دلار آغاز می کند.

پس از آخرین بسته شدن هفتگی، BTC/USD قبل از افتتاحیه وال استریت در ۱۲ دسامبر، حرکت صعودی کمی نشان داد.

با وجود نوساناتی که هنوز ظاهر نشده است، بزرگترین ارز دیجیتال در محدوده محدودی به تجارت خود ادامه می دهد و تحلیلگران به طور فزاینده ای برای کاتالیزورهای جدید بی تاب هستند.

آنها توافق می کنند که اینها باید در چند روز آینده ارائه شوند – داده های اقتصادی ایالات متحده در دست بررسی است و محتوا و تأثیر آن بر سیاست اقتصادی احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر بازارهای رمزنگاری خواهد داشت.

در جاهای دیگر، وضعیت ناآرام ادامه دارد – استخراج‌کنندگان بیت‌کوین با مشکل مواجه هستند، احساسات فاقد الهام هستند و معامله‌گران به طور فزاینده‌ای در حال مقایسه با چاله‌های بازارهای نزولی قبلی هستند.

قیمت بیت کوین در هفته آینده به کجا می رسد؟

“مهم ترین” چاپ CPI تمرکز کلیدی را تشکیل می دهد

عبارتی که در این هفته بر زبان همه است، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است – معیار کلیدی تورم قیمت مصرف کننده در ایالات متحده.

در حالی که هر ماه منتشر می شود، آخرین نسخه چاپ CPI، که قرار است در ۱۳ دسامبر برای ماه نوامبر ارائه شود، اهمیت بیشتری برای بازار دارد. به عنوان مثال، در حالی که دو هفته تا پایان سال باقی مانده است، به عنوان مثال، شانس یک دارایی پرخطر “رالی بابا نوئل” اکنون در تعادل است.

این فقط خود گزارش CPI نیست. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو فدرال رزرو (FOMC) در این هفته در مورد افزایش نرخ تصمیم خواهد گرفت و جروم پاول، رئیس، سخنرانی خواهد کرد که مفسران بازار برای نشانه هایی از تغییر سیاست به دقت بررسی خواهند کرد.

«گزارش CPI سه‌شنبه، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و JPow در روز چهارشنبه سخنرانی می‌کنند. منتظر نوسانات باشید.» منابع تجزیه و تحلیل زنجیره ای Material Indicators در آخر هفته خلاصه شد.

معامله گر محبوب MisterSpread اضافه کرد که تصمیمات بیشتر در خارج از ایالات متحده برای “یکی از مهمترین (اگر نه مهم ترین) هفته های سال اتخاذ شده است.

شرکت بازرگانی QCP Capital در همین حال در به‌روزرسانی بازار نوشت: «CPI روز سه‌شنبه دوباره «مهم‌ترین انتشار CPI تا کنون» خواهد بود، این بار زیرا بازار آن را با رالی حماسی ۲ ماهه خود تنظیم کرده است.

QCP ادامه داد:

چاپ CPI بالاتر از حد انتظار و فدرال رزرو جنگ‌طلب‌تر این پتانسیل را دارد که این رالی را باطل کند، همانطور که در تغییرات آوریل و آگوست دیدیم. از سوی دیگر، یک اثر ضد تورمی دیگر می‌تواند شاهد تعقیب بسیاری از تداوم این رالی تا پایان سال باشد.»
صرف نظر از افزایش یا کاهش، CPI تمایل به ایجاد نوسانات در بازار پیرامون انتشار آن دارد، و آرامش تنها پس از تصمیم گیری نرخ ها در سخنرانی همراه پاول باز می گردد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، اجماع فعلی خواستار افزایش کمتر ۵۰ واحدی در نرخ بهره در این ماه است، که نشانه نزولی برای فدرال رزرو در چیزی است که هنوز می تواند نقطه عطف قابل توجهی در سیاست باشد.

در زمان نگارش این مقاله، احتمال ۵۰ واحد پایه حدود ۷۵ درصد بود.

نمودار احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو

 

همچنین این هفته را به عنوان “بزرگترین هفته سال” توصیف می کند، اما منبع تفسیری مالی The Kobeissi Letter هشداری برای سرمایه گذاران داشت.

در بخشی از توییتی در ۸ دسامبر آمده است: “تصور کنید دیوانگی اگر فدرال رزرو چرخش نکند یا CPI نوامبر بالاتر از چاپ ۷.۷٪ اکتبر باشد.”

به همین دلیل است که شما یک بازار تحت کنترل فدرال رزرو نمی خواهید.

قیمت نقدی بیت کوین منتظر اقدام است

با توجه به تمرکز همه بر روی فدرال رزرو، معامله گران می دانند که سیاست ها و اعداد کلان عملاً دیکته می کنند که در روزهای آینده چه اتفاقی برای BTC/USD می افتد.

به غیر از فورس ماژور، ممکن است کاری انجام شود جز اینکه بنشینید و منتظر بمانید تا داده ها در دسترس قرار گیرند.

در این میان، داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بیت کوین/دلار در قلمرو کاملاً آشنا در حدود ۱۷۰۰۰ دلار در نوسان است.

 

نمودار شمع ۱ روزه BTC/USD (Bitstamp)

 

بدون تغییر برای روزها، این جفت بدون جهت به نظر می رسد زیرا گرد و غبار ناشی از انفجار FTX همچنان به نشستن ادامه می دهد.

منبع تحلیلی On-Chain College در مورد روند میان مدت خلاصه کرد: «BTC از ژوئن بین قیمت واقعی (سبز) و قیمت متوازن (زرد) جهش داشته است».

«من علاقه مند به یک حرکت پایدار خارج از این محدوده هستم که هنوز اتفاق نیفتاده است.»

 

نمودار BTC/USD “سطوح بازار نزولی”.

 

برخی از آنها برداشت های قاطع تری از عملکرد قیمت بیت کوین داشتند. متیو دیکسون، بنیانگذار و مدیر عامل پلتفرم رتبه‌بندی ارزهای دیجیتال Evai، از بیت‌کوین خواست تا «تصحیح کلی را بالاتر ببرد» تا بیشتر ضررهای ناشی از FTX را لغو کند.

 

نمودار مشروح BTC/USD

در همان زمان، مفسر محبوب Profit Blue اظهار داشت که ۱۰۰۰۰ دلار قبل از شروع سال ۲۰۲۳ دوباره وارد رادار خواهد شد.

«بیت کوین به ۱۰ هزار دلار نزدیک شده است و احتمالاً به زودی به پایان خواهد رسید. به جزئیات توجه کنید،» در تفسیر یک چت همراه آمده است.

 

نمودار مشروح BTC/USD

 

قیمت دلار آمریکا تقویت شد

در همین حال، معامله گر بلانتز با پیش بینی تغییر روند دلار آمریکا هشدار داد که بیت کوین هنوز ممکن است پایان سال را کاهش دهد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که برای هفته‌ها تحت فشار قرار داشت، شروع به ثبت پایین‌ترین سطح در بازه‌های زمانی روزانه کرده است و به طور بالقوه قدرت دلار را برای بازگشت به بازار افزایش می‌دهد.

این به لطف همبستگی معکوس، برای بازارهای کریپتو در سراسر جهان مشکل ایجاد می کند.

بلانتز در به‌روزرسانی توییتر خود نوشت: «چهار ساعت بسیار زشتی در آستانه بسته شدن اینجاست، به نظر می‌رسد که در بازه زمانی ۴ ساعتی، یک بالاترین سطح پایین‌تر به نظر می‌رسد و کاتالیزورهای زیادی در راه است.»

dxy همچنین روزانه در پایین ترین سطح قرار می گیرد و قوی به نظر می رسد. دل من به من می‌گوید که در مسیر رسیدن به یک زیر ۱۵ هزار دلاری جدید برای btc هستیم که با خوشحالی می‌خرم.
پست قبلی از ۵ دسامبر خواستار رسیدن به منطقه ۱۵۰۰۰ دلاری در سه ماهه اول سال آینده شد.

در همین حال، Doctor Profit، معامله گر همکار، خاطرنشان کرد که DXY از ژوئن به یک منطقه کلیدی “شکست” بازگشته است، و بنابراین نشانه های کوتاه مدت باید برای مسیر تعیین کننده باشد.

او هفته گذشته اظهار داشت: “DXY برای اولین بار شکست خود در ماه ژوئن را با موفقیت دوباره آزمایش کرد.”

“مادر همه تصمیمات در راه است، انتظار می رود نوسانات بزرگ در هفته آینده. حرکت DXY آینده سرنوشت بازار ارزهای دیجیتال و سهام را تعیین خواهد کرد.”

DXY هنوز میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA) خود را پس نگرفته است. با این حال، از دست دادن آن اخیرا به عنوان “چراغ خاموش” برای دلار آمریکا توصیف شد.

 

نمودار شمعی یک روزه شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۲۰۰ MA

نسبت شوک عرضه به بالاترین حد ۱۰ ساله نزدیک می شود

در پشت صحنه، بیت کوین نکات ظریفی را ارائه می دهد که ممکن است در مورد قدرت کلی شبکه، همه چیز چندان بد نباشد.

بر اساس معیار نسبت شوک عرضه غیرقابل نقد (ISSR)، احتمال افزایش سریع ناشی از عرضه برای BTC بیشتر از هر نقطه دیگری در تقریباً یک دهه است.

شرکت تحلیلی Glassnode توضیح می دهد که ISSR که توسط آماردان ویلی وو و محقق ارزهای دیجیتال ویلیام کلمنته ایجاد شده است، «تلاش می کند تا احتمال شکل گیری شوک عرضه را مدل کند».

به بیان ساده، میزان عرضه در برابر تقاضای فعلی را ارزیابی می‌کند و با توجه به روند مداوم انتقال بیت کوین به انبار سرد، سیگنال واضح است.

در ۱۰ دسامبر، ISSR به ۳.۵۳۷ رسید که بالاترین میزان از اوت ۲۰۱۴ بود.

 

نمودار نسبت شوک عرضه غیرنقد بیت کوین (ISSR)

هیز می گوید فروش ماینر بیت کوین «به پایان رسیده است»

 

آخرین پوشش نقره ای برای آینده به لطف تحقیقات استخراج بیت کوین توسط آرتور هیز، مدیر عامل سابق BitMEX انجام می شود.

در آخرین پست وبلاگ خود در ۹ دسامبر، هیز، که به عنوان یک مفسر صنعت شناخته می شود، از روایت فراگیر پیرامون شناوری مالی معدنچیان و تأثیر آن بر بازارها استثناء کرد.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، افزایش فروش بیت کوین توسط ماینرهایی که در تلاش برای ادامه حیات هستند، به این نگرانی منجر شده است که یک رویداد بزرگ کاپیتولاسیون می تواند بازار را پر از نقدینگی کند.

هیز می‌گوید که اینطور نیست و نشان می‌دهد که «حتی اگر ماینرها تمام بیت‌کوینی را که هر روز تولید می‌کنند بفروشند، به سختی بر بازارها تأثیر می‌گذارد».

وی تصریح کرد: «بنابراین، می‌توانیم این فشار فروش مداوم را نادیده بگیریم، زیرا به راحتی توسط بازارها جذب می‌شود».

هیز ادامه داد که عمده فروش بیت کوین توسط ماینرها و وام دهندگان، معروف به شرکت های وام دهنده متمرکز (CEL) احتمالا قبلاً رخ داده است.

«من معتقدم که فروش اجباری بیت کوین توسط CELها و ماینرها به پایان رسیده است. اگر مجبور به فروش بودید، قبلاً این کار را می کردید».

«هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر نیاز فوری به فیات داشتید که به عنوان یک شرکت فعال باقی بماند، ادامه دهید. با توجه به اینکه تقریباً هر CEL بزرگی یا برداشت خود را متوقف کرده است (در بهترین حالت به ورشکستگی اشاره می کند) یا ورشکسته شده است، دیگر هیچ وام یا وثیقه معدنی برای انحلال وجود ندارد».

در همین حال، داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که تغییر ۳۰ روزه در عرضه توسط ماینرها، در حالی که همچنان در حال کاهش است، نسبت به اوج‌های اخیر کاهش می‌یابد و از این نظریه حمایت می‌کند که فروش در حال کاهش است.

جاران ملرود، تحلیلگر ماینینگ بیت کوین، در پاسخ به مطلب هیز، افزود: «ترس ماینرهای مضطرب بیت کوین که فشار فروش را ایجاد می کند، منفجر شده است.

 

نمودار تغییر موقعیت خالص ماینر بیت کوین