اولین تلاقی مرگ هفتگی در تاریخ – ۵ نکته که در این هفته در بیت کوین باید بدانید

قیمت بیت کوین این هفته در حال تاریخ سازی است، اما دلایل آن اشتباه است، زیرا بازار نزولی ۲۰۲۲ همچنان در نمودارها وجود دارد.

بیت کوین هفته جدیدی را با کمتر از ۲۲۰۰۰ دلار آغاز می کند زیرا گاوها نتوانستند در ماه فوریه زمین های از دست رفته را پس بگیرند.

پس از نوسانات خفیف به سمت بسته شدن هفتگی، BTC/USD همچنان در نزدیکی پایین ترین سطح سه هفته ای خود قرار دارد، زیرا وضعیت جدید با ۲۲۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت وارد می شود.

با این حال، بزرگترین ارز دیجیتال در آغاز یک هفته مهم از داده های اقتصاد کلان قرار دارد و فرصت های زیادی برای بازگشت نوسانات وجود دارد.

اینها در وهله اول به شکل چاپ ژانویه شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) است که در ۱۴ فوریه منتشر می شود.

سایر پرینت داده ها در طول هفته دنبال خواهد شد و تحلیلگران به شدت به واکنش بازارهای ارزهای دیجیتال و دلار آمریکا چشم دوخته اند.

در حلقه‌های بیت‌کوین، داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌ها از فرصت خرید در سطوح فعلی استفاده می‌کنند و این یک بارقه امید برای کسانی است که امیدوارند بهبود قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.

در همان زمان، یک رویداد جدید نموداری بسیار ناراحت کننده برای برخی ایجاد می کند – آیا بیت کوین می تواند از نزول قابل توجه جلوگیری کند همانطور که اولین “تقاطع مرگ” هفتگی آن تایید می کند؟

بیت کوین شکست هفتگی نمودار را تایید کرد

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که در حدود ۲۱۸۰۰ دلار، آخرین بسته شدن هفتگی شگفتی‌های کمی برای کسانی که در هر دو طرف معامله بیت‌کوین هستند در انتظار داشت .

این رویداد که به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ژانویه رسیده است، پس از اینکه ژانویه را با افزایش قیمت تقریباً بدون مانعی سپری کرد، بازگشتی را برای بیت کوین/دلار آمریکا که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید، نشان داد.

در حال حاضر، توجه بر حفظ سطوح حمایتی کلیدی متمرکز شده است، این سطوح عمدتاً به شکل خطوط روند بلندمدت است که در طول دوره ژانویه به عنوان حمایت بازیابی شده‌اند.

در یک به‌روزرسانی جدید برای دنبال‌کنندگان توییتر در ۱۳ فوریه، معامله‌گر محبوب کریپتو تونی تأیید کرد که ۲۱۴۰۰ دلار جایی است که وضعیت ممکن است جالب شود.

در بخشی از تفسیر آمده است: «از آنجا واقعاً می‌توانیم ارزیابی کنیم که آیا گاوها برای نجات خرس‌ها هستند یا  آن‌ها را به سمت سلاخی هدایت می کنند »

نمودار مشروح BTC/USD

حساب همکار Daan Crypto Trades با بزرگنمایی اشاره کرد که BTC/USD در بازه های زمانی چهار ساعته بین میانگین متحرک نمایی نمایی (EMA) دوره ۲۰۰ و ۴۰۰ قرار دارد.

 او خلاصه کرد :”به نظر می رسد که ما با یک شکاف کوچک در زیر خود در حین صحبت باز خواهیم شد. به طور کلی فقط یک آخر هفته متلاطم برای BTC با برخی تغییرات ظاهر می شود. CPI احتمالاً قبل از آن اقدامات زیادی انجام نخواهد داد.»

نمودار مشروح BTC/USD

در همین حال، یک خط مهیب تر در ماسه به شکل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می آید. در حالی که هنوز ۲۰۰۰۰ دلار است، اکنون این سطح برای گاوها مهم است که کنترل خود را حفظ کنند.

معامله گر و تحلیلگر Rekt Capital هشدار می دهد که تصویر در بازه های زمانی هفتگی بهتر نیست . او با علامت گذاری ۲۱,۸۳۹ دلار به عنوان نقطه مورد علاقه، گفت که بسته شدن هفتگی کمتر از این میزان، شکست BTC/USD را تایید می کند، حرکتی که در نهایت محقق شد.

همین سطح از اواسط سال گذشته چندین بار به عنوان مقاومت عمل کرده بود.

نمودار مشروح BTC/USD

مهمترین چاپ CPI می رسد

قرار است این هفته با انتشار CPI در ۱۴ فوریه، چشم انداز کلان تحت سلطه یک نقطه داده شود.

شرط‌بندی برای ادامه کاهش تورم وجود دارد، حرکتی که می‌تواند با وجود کاهش در اوایل فوریه همچنان دارایی‌های ریسک را تقویت کند.

این تصویر با تغییر نحوه محاسبه CPI پیچیده می شود، اما تحلیلگران با اهمیت آن در مقابل روند کلی کاهش تورم مخالفت می کنند.

با این حال، چاپ این ماه بسیار فراتر از محافل رمزنگاری مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش CPI سه‌شنبه مهم‌ترین گزارش تا به امروز است. پس از گزارش قوی مشاغل ژانویه و افزایش CPI در دسامبر، عدم اطمینان در همه جا وجود دارد .

“هم گاو نر و هم خرس به گزارش نیاز دارند تا راه خود را طی کنند. هر طرفی که درست باشد، بازار را برای ماه آینده هدایت خواهد کرد.”

مایلز جی، تاجر و تحلیلگر محبوب، بر عواقب آن برای کریپتو تاکید کرد که اگر CPI بالاتر از حد انتظار باشد و هشدار داد که این امر “بازار را به شدت کاهش خواهد داد.”

ساتوشی فلیپر، معامله گر همکار ، در مورد رابطه بین CPI و نوسانات بازار خاطرنشان کرد :

«تقریباً هر افشای CPI در ۶ ماه گذشته یک افت فوری بوده است، سپس پس از هضم داده ها توسط معامله گران، بهبودی فوری صورت گرفته است .»

نمودار CPI ایالات متحده

 پس از اینکه جروم پاول رئیس در اواخر سال گذشته پیشنهاد کرد که معیار دیگری ممکن است مهمترین ابزار برای نظارت بر تورم باشد،میزان نقش CPI در تعدیل سیاست در فدرال رزرو نیز یکی از موضوعات مورد بحث در حال حاضر است.

با تصمیم بعدی در مورد نرخ های بهره تنها در هفته سوم مارس، سیاست گذاران اعداد CPI فوریه را در اختیار خواهند داشت در صورتی که ژانویه یک ناهنجاری غیرمنتظره را ثابت کند.

اولین “صلیب مرگ” هفتگی باعث نگرانی می شود

در این ماه، بیت کوین در سناریویی عجیب بین دو «تقاطع» گیر کرده است که نظرات را در مورد اهمیت آن تقسیم می کند.

 یک “صلیب طلایی” در بازه های زمانی روزانه با “صلیب مرگ” در نمودار هفتگی ترکیب می شود.

این اولین مورد از نوع خود برای BTC/USD است، اما قبل از کاهش قابل توجه قیمت تلاقی مرگ در بازه های زمانی دیگر اغلب وجود دارد.

نمودار شمعی یک هفته ای بیت کوین/دلار (Bitstamp) با میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه

 

اینکه آیا صلیب طلایی روزانه الگوهای تاریخی را تکرار خواهد کرد و بازار را شکوفا خواهد کرد، باید دید، اما در این بین، صلیب کاملاً جدید دیگری در حال وقوع است.

کالب فرانزن، تحلیلگر ارشد بازار در Cubic Analytics، خاطرنشان کرد که میانگین متحرک نمایی یک ساله بیت کوین برای اولین بار در حال کاهش است که کمتر از همتای سه ساله خود است.

او در بخشی از توضیح توییتری در ۱۱ فوریه نوشت : «این متقاطع قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده است و شدت بازار نزولی BTC را برجسته می‌کند .»

این رویداد، در واقع، در اواسط دسامبر ۲۰۲۲ رخ داد، اما EMA یک ساله از آن زمان به کاهش خود ادامه داد و هر چه بیشتر به زیر EMA های سه ساله و دو ساله سقوط کرد.

در تحلیل همراه ، فرانزن استدلال کرد که این متقاطع می تواند رفتار بازار نزولی بیت کوین را اصلاح کند. این بار، افسردگی می تواند سخت تر و کشیده تر از قبل باشد.

او نوشت: «در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین اشاره کرده اند که بیت کوین معمولاً تقریباً ۴۰۰ روز پس از اوج بازار صعودی به پایین می آید، این نمودار نشان می دهد که این زمان متفاوت است.»

“با توجه به اینکه ما هرگز این سیگنال را تا کنون ندیده ایم، مفهوم این است که روند یک ساله ممکن است حتی برای مدت طولانی تری کمتر از روند ۳ ساله باقی بماند.”

او گفت که EMA دو ساله همچنین ممکن است به پایین تر از میانگین متحرک نمایی سه ساله برسد، که به همین ترتیب اولین رویداد در نوع خود خواهد بود.

این تحلیل پیش‌بینی می‌کند: «شخصاً اگر این اتفاق در ۶ ماه آینده در نتیجه اقدامات جانبی بیشتر یا تثبیت نزولی رخ دهد، تعجب نمی‌کنم».

نمودار شمعی یک هفته ای بیت کوین/دلار آمریکا (Bitstamp) با میانگین متحرک ۵۲، ۱۰۴ و ۱۵۶ روزه

 

نهنگ ها نامزد می مانند

وقتی صحبت از علاقه به بیت کوین با قیمت های فعلی می شود، نهنگ ها ممکن است قبلا سکوت را شکسته باشند.

در داده‌هایی که در ۱۳ فوریه منتشر شد، شرکت تحقیقاتی Santiment اشاره کرد که نهنگ‌ها با کاهش BTC/USD به ۲۱۶۰۰ دلار در حوالی تعطیلی هفتگی، فعالیت تراکنش‌های خود را افزایش داده‌اند.

خلاصه شده است که : «بیت‌کوین در روز یکشنبه به ۲۱.۶ هزار دلار کاهش یافت و آدرس‌های نهنگ با بالاترین نرخ خود در ۳ ماه گذشته پاسخ دادند .»

شرکت Santiment، sanr_king، حرکات نهنگ را مهم خواند .

نمودار معاملات نهنگ بیت کوین

یک عکس فوری از فعالیت کتاب سفارش در Binance، حضور یک نهاد بزرگ نهنگ را در ۱۲ فوریه به همراه یک دیوار فروش جدید با قیمت بالای ۲۲۰۰۰ دلار در تعطیلات هفتگی نشان داد.

منابع تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Material Indicators که داده‌ها را آپلود کرد، خاطرنشان کرد:

«نشان می‌دهد که نقدینگی درخواستی جدید همزمان با مقاومت در میانگین متحرک ۲۱ روزه و فیب ۰.۶۱۸ است».

با اشاره به رخداد نمودار هفتگی ذکر شده، “صرف نظر از اینکه گاوهای BTC تا چه حد می توانند قبل از بسته شدن/باز شدن W فشار بیاورند، انتظار می رود صلیب مرگ تاثیر نامطلوبی بر حرکت صعودی کوتاه مدت داشته باشد.”

داده های دفتر سفارش BTC/USD (Binance)

 

نگهدارنده ها به سلامت باز می گردند

داده‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از اینکه نهنگ‌ها چه کاری را انتخاب می‌کنند، یک نگهدارنده معمولی هنوز سودی نبرده است.

به گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode، دارندگان بلندمدت (LTHs) به ویژه در ماه گذشته موقعیت های جدیدی را جمع آوری کرده اند.

معیار تغییر موقعیت خالص هودلر آن در ۱۳ فوریه به بالاترین حد سه ماهه خود رسید و نشانگر بازگشتی به رفتار هولینگ است که از زمان شکست FTX مشاهده نشده است.

نمودار تغییر موقعیت خالص بیت کوین هودلر

 

همچنین شرایط برای آن دسته از LTH هایی که تصمیم به نقدینگی برخی از سکه های خود را دارند، در حال بهبود است.

Glassnode در نسخه قبلی خبرنامه هفتگی خود، ” The Week On-Chain “، سودآوری را در سال ۲۰۲۳ “بازیابی” توصیف کرد.

این معیار به نسبت سود خروجی مصرف شده (SOPR) اشاره کرد که نسبت نسبی سکه‌های درون‌سود را که در معاملات ظاهر می‌شوند را اندازه‌گیری می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «با ارزیابی گروه دارندگان بلندمدت، می‌توانیم رژیم تلفات پایداری را از زمان فروپاشی LUNA مشاهده کنیم.»

علیرغم ادامه زیان این گروه در ۹ ماه گذشته، با شروع روند صعودی احتمالی در LTH-SOPR نشانه‌های اولیه بهبود وجود دارد،.

نمودار بیت کوین LTH-SOPR