داده‌های زنجیره‌ای بیت‌کوین تنها به «صعود» اشاره می‌کنند، زیرا اقدام قیمت بیت‌کوین برای رسیدن به یک روند صعودی زیر مقاومت شدید نزدیک به ۴۰۰۰۰ دلار مبارزه می‌کند.
قیمت بیت کوین پس از صعود به بالای ۳۸۰۰۰ دلار در هفته گذشته، بالاتر رفت، اما از آن زمان، یک میکرو برد آزمایشی گاوها و خرس ها را در نبرد قفل کرده است.
اینکه آیا یک اصلاح عمیق‌تر اتفاق می‌افتد یا سفر به ۴۰۰۰۰ دلار، مخالفان را پشت سر می‌گذارد، اکنون سؤال کوتاه‌مدت برای فعالان بازار است.
در طی چند روز آینده، کاتالیزورهای بالقوه مختلفی برای کمک به ظهور روند برای بیت کوین وجود دارد، در حالی که در زیر، نشانه های فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد بازار تقویت شده است.
نوسانات قرار است در اواخر ماه به پایان برسد، اما قبل از آن، مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصاد کلان این توانایی را دارند که برخی از قیمت‌های غافلگیرکننده را تزریق کنند.
در این جا به این مسائل و موارد دیگر در خلاصه هفتگی (اواخر نوامبر ۲۰۲۳) عوامل نوسان قیمت بیت کوین برای هفته آینده نگاه می کنیم.
بسته شدن ماهانه با قیمت BTC کمتر از ۱۰٪
بسته شدن ماهانه تاریخ کلیدی برای معامله گران روزانه در این هفته را تشکیل می دهد که بیت کوین در یک چهارراه قرار دارد.
همانطور که گزارش شد، سطوح نقدینگی آزمایش نشده به سمت نزول و فریب ۴۰۰۰۰ دلار به سمت صعودی – که توسط مقاومت احاطه شده است – باعث ایجاد یک محدوده معاملات روزانه سرسخت می شود.
نه گاوها و نه خرس‌ها نتوانسته‌اند راهروی باریک فزاینده‌ای را برای BTC/USD آمریکا از بین ببرند، و حتی اوج‌های جدید بالاتر در بازه‌های زمانی روزانه اندک و کوتاه‌مدت بوده‌اند.
داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که در آخرین بسته شدن هفتگی، یک افت به‌موقع شاهد پر شدن قیمت‌ها بود و بیت کوین قبل از بازیابی به ۳۷۱۰۰ دلار کاهش یافت .
نمودار ۱ ساعته BTC/USD
برای معامله گر محبوب Skew، اکنون زمان بازگشت شتاب قیمت است. او در بخشی از یک تحلیل اختصاصی در X (توئیتر سابق) نوشت :
“Spot گیرندگان جهش را رهبری کردند و در نهایت کسانی که قدرت را داشتند پیشنهاد اجباری می دادند. “
اکنون که ما به جلسه اتحادیه اروپا و نشست ایالات متحده می رویم، مهم است که ببینیم آیا مناقصه ها مشخص هستند یا نه.
به همین ترتیب، بلوک‌های نقدینگی را هم بالاتر و هم پایین‌تر از قیمت نقدی، با ۳۷۰۰۰ دلار و ۳۸۰۰۰ دلار به عنوان سطوح کلیدی برای تماشا، ارجاع دهید.
او در مورد دفترچه سفارش در بزرگترین صرافی جهانی، بایننس، نوشت: «نقد نقدینگی زیادی زیر ۳۷ هزار دلار است، بنابراین اگر فروشندگان نقدی همچنان به عنوان فروشنده خالص باقی بمانند، این شتاب مورد نیاز برای پر کردن قیمت‌های محدود خواهد بود.»
داده های دفتر سفارش بیت کوین برای بایننس
با بسته شدن ماهانه فقط چند روز دیگر، بیت کوین در حال حاضر ۷.۸ درصد نسبت به امروز ماهانه افزایش یافته است که نوامبر ۲۰۲۳ در مقایسه با سال های گذشته کاملاً متوسط است.
داده‌های منبع نظارتی CoinGlass نشان می‌دهد که ماه نوامبر معمولاً با حرکت‌های بسیار قوی‌تر قیمت BTC مشخص می‌شود که می‌تواند هم بالا و هم پایین باشد.
در همین حال، در مجموع سه ماهه چهارم تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد سود داشته است.
بازده ماهانه بیت کوین
نشانگرهای کلیدی تورم فدرال رزرو کاتالیزورهای کلان را هدایت می کنند
با نزدیک شدن به پایان ماه نوامبر، یک هفته کلاسیک کلان با محرک های نوسانات در انتظار معامله گران بیت کوین است.
فدرال رزرو ایالات متحده برخی از داده های کلیدی در مورد تورم را در روزهای آینده دریافت خواهد کرد که به تصمیم ماه آینده در مورد سیاست نرخ بهره کمک می کند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از اظهارنظرهای مقامات ارشد فدرال رزرو در طول هفته، در اول دسامبر سخنرانی خواهد کرد.
انتشار داده‌هایی که بیشترین علاقه را برای بازارها دارند، احتمالاً چاپ سه‌ماهه سوم سال سوم و هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای اکتبر، در ۲۹ نوامبر و ۳۰ نوامبر خواهد بود.
پیش از این، داده‌های کلان ایالات متحده نشان می‌داد که تورم سریع‌تر از آنچه بازارها انتظار داشتند کاهش می‌یابد، که منجر به ارزیابی مجدد مثبت در دارایی‌های ریسک شده است.
منبع تفسیری مالی The Kobeissi Letter در X به طور خلاصه بیان کرد: “هفته معاملاتی کامل در پیش است و نوسانات در حال حاضر باقی می مانند.”
داده های FedWatch Tool گروه CME در حال حاضر شانس نگه داشتن نرخ های فدرال رزرو در سطوح فعلی را تقریباً به اتفاق آرا ۹۹.۵٪ قرار می دهد.
نمودار احتمالات نرخ هدف(rate probabilities) فدرال رزرو
GBTC به برابری قیمت بیت کوین نگاه می کند
در حالی که بیت کوین هنوز منتظر است تا تنظیم کننده های ایالات متحده به اولین صندوق قابل معامله در بورس قیمت نقدی (ETF) این کشور چراغ سبز نشان دهند، بازارها نشان می دهند که این روحیه همچنان به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
این در هیچ کجا به اندازه بزرگترین وسیله سرمایه گذاری نهادی بیت کوین، Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) آشکار نیست.
به دلیل تبدیل شدن به یک ETF نقطه ای، GBTC به سرعت به برابری با جفت دارایی اصلی خود یعنی BTC/USD نزدیک می شود.
زمانی که تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت، قیمت سهام GBTC تنها ۸ درصد تخفیف به ارزش خالص دارایی یا NAV از تاریخ ۲۴ نوامبر، به ازای داده‌های CoinGlass داشت.
نمودار حق بیمه GBTC در مقابل دارایی و دارایی در مقابل نمودار BTC/USD
رنسانس این صندوق یک روایت کلیدی را هم در مورد تأیید موفقیت‌آمیز ETF در آینده و هم ظهور علاقه‌ی نهادی انبوه واقعی به بیت‌کوین برای اولین بار شکل داده است.
ویلیام کلمنته، یکی از بنیانگذاران شرکت تحقیقاتی رمزارز Reflexivity، با اشاره به داده های آخر هفته گفت: «به نظر می رسد mkt واقعاً منتظر تأیید ETF به زودی است.»
با این حال، از هر نظر ، تاریخ‌های قابل توجه اکنون همه پس از سال جدید می‌آیند.
شرکت بازرگانی QCP Capital در آخرین به روز رسانی بازار خود که برای مشترکین کانال تلگرام ارسال کرد، استدلال کرد که ۳ ژانویه ۲۰۲۴، مصادف با پانزدهمین سالگرد بلوک پیدایش بیت کوین، تاریخ تصویب به موقع خواهد بود.
پس از آن، ۱۰ ژانویه یک مهلت موقت برای اولین ETF در ردیف، یعنی ARK Invest است، زیرا “مهلت نهایی برای درخواست ARK در اولین دسته تایید گنجانده شده است.”
و در صورتی که ARK رد شود و بقیه مجدداً به تعویق بیفتند، مهلت واقعی شکست تا ۱۵ مارس ۲۰۲۴ است – جایی که Blackrock و دسته اصلی نامزدها با مهلت نهایی خود روبرو می شوند.
نرخ هش بیت کوین از ۵۰۰exahash عبور می کند
پیش از نصف شدن یارانه بلوک آتی در آوریل ۲۰۲۴، استخراج کنندگان بیت کوین در حال استقرار قدرت پردازش رکوردی در شبکه هستند.
نرخ هش – معیار تخمینی این استقرار – اکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد و این ماه برای اولین بار از ۵۰۰ exahashes در ثانیه گذشت.
داده های خام نرخ هش بیت کوین
این دستاورد نه تنها نشان دهنده یک نقطه عطف روانشناختی است، بلکه بر اعتقاد ماینرها به سودآوری آینده تأکید می کند – حتی زمانی که عملکرد قیمت بیت کوین هنوز ۵۰٪ پایین تر از اوج خود باقی بماند.
در عین حال، بر اساس داده‌های پلتفرم تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant، جریان خروجی از کیف پول‌های استخراج‌کننده شناخته شده به صرافی‌ها در کمترین سطح خود در هفت سال گذشته است.
Caue Oliveira، تحلیلگر مشارکت کننده در یکی از به روز رسانی های بازار Quicktake خود نوشت: «جریان حرکت از کیف پول های استخراج بیت کوین به کیف پول های مبادله ای در نهایت نشان دهنده فعالیت این نهادها در بازار آزاد است.»
ورود کوین ها به صرافی ها، نقدینگی بیت کوین را در این پلتفرم ها افزایش می دهد و فشار فروش بیشتری را در بازار ایجاد می کند.
نمودار جریان مبادلات استخراج بیت کوین
اولیویرا خاطرنشان کرد که ماینرها همیشه بخشی از دارایی های خود را می فروشند، اما میانگین ماهانه ۹۰ بیت کوین فعلی پایین ترین میزان از سال ۲۰۱۷ است.
تراز مبادلات بیت کوین روند نزولی را از سر گرفت
پس از یک ماه آشفتگی ناشی از تعطیلی برداشت و اقدامات قانونی علیه برخی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری، موجودی بیت‌کوین بار دیگر رو به کاهش است.
مطابق با روند گسترده‌تری که به مدت پنج سال در جریان است، سهام BTC صرافی‌ها هر روز پایین‌تر می‌روند.
طبق آخرین داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، مجموع دارایی‌های صرافی‌های اصلی تا ۲۶ نوامبر به ۲.۳۳۲ میلیون بیت کوین رسید.
به استثنای پایین‌ترین قیمت‌های اخیر در ماه اکتبر، این کمترین مقدار BTC موجود از آوریل ۲۰۱۸ است. در اوج خود در مارس ۲۰۲۰، درست پس از سقوط بازارهای متقابل COVID-19، این رقم به ۳.۳۲۱ میلیون BTC رسید.
نمودار تعادل مبادلات بیت کوین
این تصویر در ماه نوامبر به دلیل واکنش معامله گران به دریافت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس در ایالات متحده ، همراه با توقف کل برداشت پولونیکس و HTX پس از هک، پیچیده شد.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
