قیمت بیت‌کوین در روز جمعه با ۱.۵٪ افزایش نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، به بالای ۱۱۵ هزار دلار رسید. طبق گزارش Glassnode، چندین شاخص فنی و درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهند که بازار BTC «روی پایه‌ای محکم‌تر» در حال پیشروی به سطوح بالاتر است.
نقش مشتقات در تعیین روند قیمت بیت‌کوین
توانایی بیت‌کوین برای بازیابی پایدار تا حدی توسط تقاضای ضعیف در بازار نقدی و کاهش جریان‌های ETF محدود شده است.
Glassnode در گزارش «Week Onchain» خود نوشت: «تمرکز اکنون به بازار مشتقات منتقل می‌شود، که اغلب هنگام ضعف جریان‌های نقدی، روند قیمت را تعیین می‌کنند.»
نمودار حجم دلتا بیت‌کوین، که عدم تعادل بین فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند، در بازگشت از سطح ۱۰۸ هزار دلار بازیابی شد و نشان‌دهنده خستگی فروشندگان در صرافی‌هایی مانند Binance و Bybit است. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران قراردادهای آتی «به کاهش فشار فروش اخیر کمک کرده‌اند».
Glassnode افزود: «روند تغییرات موقعیت‌های مشتقه برای هدایت بازار در این محیط با نقدینگی کم در بازار نقدی، حیاتی خواهد بود.»
شاخص قراردادهای آتی بیت‌کوین
حجم باز قراردادهای اختیار به ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود و نسبت به ۴۳ میلیارد دلار در اول سپتامبر، ۲۶٪ افزایش داشته است. این موضوع نشان‌دهنده علاقه فزاینده سرمایه‌گذاران به بازار مشتقات است که می‌تواند تأثیر مثبت بر قیمت BTC داشته باشد.
زمانی که حجم باز قراردادهای اختیار در نیمه اوت به رکورد قبلی خود رسید، بیت‌کوین به سطوح بی‌سابقه بالای ۱۲۴,۵۰۰ دلار صعود کرد.
حجم باز قراردادهای اختیار بیت‌کوین
Glassnode همچنین خاطرنشان کرد که داده‌های OI نشان‌دهنده گرایش بازار به سمت قراردادهای خرید (Call) نسبت به قراردادهای فروش (Put) است، «که بازاری صعودی را نشان می‌دهد و در عین حال مدیریت ریسک نزولی را حفظ می‌کند».
همچنین قراردادهای آتی و موقعیت‌های اختیار، ساختاری متوازن‌تر نسبت به دوره‌های گذشته بازار نشان می‌دهند.
انقضای قراردادهای اختیار به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار در روز جمعه به نفع موقعیت‌های صعودی است و می‌تواند در صورت حفظ قیمت بالای ۱۱۳ هزار دلار، زمینه‌ساز افزایش BTC تا ۱۲۰ هزار دلار شود.
سطوح قیمتی کلیدی بیت‌کوین برای دنبال کردن
داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که قیمت بیت‌کوین پس از برخورد با مقاومت حدود ۱۱۶ هزار دلار، در سطح ۱۱۵,۴۰۰ دلار معامله می‌شود. جفت BTC/USD باید بالای ۱۱۵ هزار دلار باقی بماند تا روند بازیابی پایدار باشد.
یک ناحیه عرضه مهم بین ۱۱۶ هزار تا ۱۲۱ هزار دلار وجود دارد که بیت‌کوین باید آن را پشت سر بگذارد تا روند صعودی به سطوح بی‌سابقه ادامه یابد.
نمودار روزانه BTC/USD
از سوی دیگر، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا سطح ۱۱۶ هزار دلار را حفظ کنند و قیمت را به سمت پایین هدایت کنند. یک ناحیه حمایتی کلیدی بین ۱۱۴,۵۰۰ دلار (میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه) و ۱۱۲,۲۰۰ دلار (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه) قرار دارد.
ناحیه دیگر از کف محلی ۱۰۷,۲۰۰ دلار (ثبت‌شده در اول سپتامبر) تا سطح روانی ۱۱۰,۰۰۰ دلار امتداد دارد.
یک معامله‌گر ناشناس با نام KillaXBT در تحلیلی در X گفت: «بیت‌کوین اکنون در حال نزدیک شدن به قیمت باز ماهانه قبلی است» که مربوط به اوت و سطح ۱۱۵,۷۰۰ دلار می‌شود.
وی افزود: «این نقطه عطفی حیاتی در جهت روند است و امکان انحراف قیمتی اندکی بالاتر، همانند همیشه، وجود دارد.»
نمودار BTC/USD
نقشه گرمای نقدینگی BTC/USDT نشان می‌دهد که خوشه‌های نقدینگی بین ۱۱۶,۴۰۰ تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار قرار دارند. در صورت عبور از این سطح، ممکن است فشار لیکوئید شدن ایجاد شود و فروشندگان کوتاه‌مدت مجبور به بستن موقعیت‌های خود شده و قیمت را تا ۱۲۰ هزار دلار افزایش دهد.
نقشه گرمای لیکوئید شدن ۲۴ ساعته BTC/USDT
در سمت پایین، سفارشات خرید سنگین در حدود ۱۱۴,۷۰۰ دلار قرار دارند و خوشه بعدی بین ۱۱۳,۵۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار قرار دارد.
توجه: این مقاله مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه خرید و فروش محسوب نمی‌شود و هر نوع سرمایه‌گذاری و معامله دارای ریسک است. خوانندگان باید پیش از هر تصمیم‌گیری، تحقیقات مستقل خود را انجام دهند.
