داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در حال معامله با تخفیف است و معامله‌گران از فرصت کاهش قیمت برای خرید استفاده می‌کنند، اما نمودارها هنوز نسبت به احتمال فروش گسترده و کاهش قیمت تا سطح ۱۰۶ هزار دلار هشدار می‌دهند.
بیت‌کوین در سطح ۱۱۲ هزار دلار در حال مقاومت است، درست یک روز پس از آن که بزرگترین لیکوئید شدن موقعیت‌های خرید روزانه سال رخ داد.
نمودار ۱۵ دقیقه‌ای بیت‌کوین/تتر (BTC/USDT)
در روز دوشنبه، ۱.۶۲ میلیارد دلار از موقعیت‌های خرید نقد شد و در حالی که بازار تلاش می‌کند خود را بازیابی کند، تحلیلگران Glassnode هشدار دادند که ممکن است بازار گاوی بیت‌کوین وارد «مرحله پایانی چرخه» خود شده باشد.
با وجود اینکه قیمت بیت‌کوین به طور موقت بالای ۱۱۲ هزار دلار تثبیت شد، داده‌های جمع‌آوری شده از Hyblock نشان می‌دهند که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند و احتمال کاهش عمیق‌تر قیمت به سمت کف محدوده وجود دارد.
نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص True Retail Longs and Shorts Account (Binance) حاکی از افزایش موقعیت‌های خرید اهرمی (leverage long) توسط معامله‌گران خرد و نهنگ‌ها از روز دوشنبه است، همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین.
داده‌های CVD برای گروه‌های ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون و ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار نیز نشان‌دهنده رقابت مداوم بین خریداران و فروشندگان است.
مقایسه نسبت خرید و فروش در عمق دفتر سفارش‌ها (bid-ask) با عمق تجمعی ۱۰٪ نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است و بیت‌کوین تلاش می‌کند در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۱ هزار دلار تثبیت شود.
نمودار قراردادهای دائمی بیت‌کوین/تتر (BTC/USDT) در بایننس – بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای
با وجود علاقه‌مندی خریداران در محدوده فعلی قیمت، گاوها هنوز در موقعیت امنی قرار ندارند و نقشه‌های حرارتی لیکوئید شدن نشان می‌دهند که قیمت در حال عبور از نقدینگی پایه‌ای سفارش‌های خرید است و خوشه بزرگتری از موقعیت‌های اهرمی در سطح ۱۰۷ هزار دلار قرار دارد.
نقشه حرارتی لیکویید شدن بیت‌کوین
بررسی گسترده‌تر از دینامیک بازار بیت‌کوین (بدون در نظر گرفتن عوامل کلان، ETFهای نقدی و بازار سهام آمریکا) نشان می‌دهد که نوسانات روزانه قیمت عمدتاً توسط بازار قراردادهای دائمی هدایت می‌شود.
از اواخر جولای تا هفته جاری، Open Interest در محدوده ۴۶ تا ۵۳ میلیارد دلار نوسان داشته است و با وجود تلاش‌های بازگشتی از کف‌های محدوده ۱۱۲ هزار دلار (۳ اوت) و ۱۰۷ هزار دلار (۱ سپتامبر)، حجم خرید در بازار نقدی و استفاده پرشتاب از موقعیت‌های خرید اهرمی در بازار قراردادهای دائمی به شکل قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
نمودار یک‌روزه BTC/USDT در بایننس
این شرایط، جایی که معامله‌گران خرید اهرمی تمایلی به افزایش حجم معاملات ندارند، شانس فروشندگان را برای فشار آوردن قیمت به موقعیت‌های خرید در معرض لیکوئید شدن بین ۱۱۰ هزار تا ۱۰۶ هزار دلار افزایش می‌دهد.
این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. هر نوع سرمایه‌گذاری و معامله با ریسک همراه است و خوانندگان باید پیش از اتخاذ تصمیم، تحقیقات خود را انجام دهند.
