S&P 500 و بیت کوین از سطوح حمایتی نزدیک خود برگشتند، که نشان می دهد گاوها تسلیم نشده اند و احتمالاً در حال خرید افت هستند.
بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری در ایالات متحده به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. اگرچه این نوع افزایش معمولاً برای دارایی های پرریسک منفی است، اما پس از گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه برخی از مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که برخی از مقامات فدرال رزرو به این موضوع رسیده اند، بازارهای سهام ایالات متحده بهبود یافتند. نگران سرعت افزایش نرخ بهره و خطرات انقباض بیش از حد است.
در حالی که به طور گسترده پذیرفته شده است که ایالات متحده وارد یک رکود خواهد شد، بحث در مورد اینکه چقدر می تواند ادامه یابد، ادامه دارد. در همین رابطه، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا اخیراً در توییتر گفت که رکود ممکن است «احتمالاً تا بهار ۲۴» ادامه داشته باشد و افزود که خوب است که «یک سال را بدون یک رویداد وحشتناک جهانی سپری کنیم».
عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال
قیمت بیت کوین شاهد افت شدیدی نسبت به بالاترین حد خود بوده است، اما نرخ هش آن همچنان قوی است. به گفته مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالایی بلومبرگ، این باعث شده است تخفیف بیت کوین نسبت به نرخ هش آن در ماه اکتبر به بالاترین حد خود از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ برسد. نمونه قبلی تخفیف هنگفت با رالی عظیمی دنبال شد که تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشت. مک گلون معتقد است که این بار هم ممکن است همین اتفاق بیفتد و بیت کوین ممکن است از اکثر دارایی های اصلی پیشی بگیرد.
بیایید نمودارهای شاخص S&P 500 (SPX)، شاخص دلار ایالات متحده (DXY) و ارزهای رمزپایه اصلی را مطالعه کنیم تا هر گونه معکوس شدن را تشخیص دهیم:
SPX
شاخص S&P 500 در ۱۸ اکتبر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) (3702 دلار) بالاتر رفت، اما گاوها نتوانستند بر این قدرت تکیه کنند و خط روند نزولی را به چالش بکشند. این نشان می دهد که خرس ها تسلیم نشده اند و در سطوح بالاتر فعال هستند.
متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال تلاش برای صاف شدن است و شاخص قدرت نسبی بالای ۴۶ است، که نشان دهنده یک عمل محدود محدوده ممکن در کوتاه مدت است. خریداران احتمالا بین ۳۵۶۸ تا ۳۴۹۱ دلار از منطقه دفاع خواهند کرد در حالی که خرس ها تلاش خواهند کرد تا بهبود را در منطقه ۳۷۶۲ تا ۳۸۰۰ دلار متوقف کنند.
اگر قیمت بالا برود و به بالای ۳۸۰۰ دلار برسد، الگوی پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تر را خواهد شکست. سپس این شاخص می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) (3885 دلار) برسد.
اگر خرس ها بتوانند قیمت را به زیر ۳۴۹۱ دلار کاهش دهند، دوباره قدرت خود را به دست خواهند آورد. این می تواند مرحله بعدی نزولی را تا ۳۳۲۵ دلار آغاز کند.
DXY
شاخص دلار آمریکا همچنان در یک روند صعودی قوی باقی می ماند زیرا گاوها اجازه نمی دهند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۲) برسد.
گاوها باید قیمت را به بالای منطقه ۱۱۳.۹۲ دلاری به ۱۱۴.۷۷ دلار برسانند تا روند صعودی را از سر بگیرند. خریداران سعی کردند این کار را در ۲۱ اکتبر انجام دهند، اما فتیله بلند روی شمعدان روز نشان می دهد که خرس ها به شدت از منطقه بالای سر دفاع می کنند.
فروشندگان تلاش خواهند کرد تا در کوتاه مدت با پایین آوردن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، دست بالا را به دست آورند. اگر آنها موفق شوند، شاخص می تواند به ۱۱۰ دلار سقوط کند. خریداران احتمالا از این سطح دفاع خواهند کرد و جهش آن می تواند محدوده شاخص را برای مدتی بین ۱۱۰ تا ۱۱۴.۷۷ دلار حفظ کند.
در جهت نزولی، شکست و بسته شدن زیر خط روند صعودی می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. از طرف دیگر، صعود به بالای ۱۱۴.۷۷ دلار می تواند نشان دهنده شروع مرحله بعدی روند صعودی به ۱۱۷.۱۴ دلار باشد.
BTC/USDT
بیت کوین در ۲۰ اکتبر از نزدیکترین حمایت به ۱۸۸۴۳ دلار برگشت اما گاوها نتوانستند بر مانع در متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۳۱۸ دلار) غلبه کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها می‌خواهند قدرت خود را بیشتر تقویت کنند.
اگر قیمت سقوط کند و به زیر ۱۸۸۴۳ دلار برسد، جفت BTC/USDT می تواند به ۱۸۱۲۵ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود گاوها به شدت از منطقه بین ۱۸۱۲۵ تا ۱۷۶۲۲ دلار دفاع کنند، زیرا در صورت شکست در انجام این کار، جفت می‌تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد. توقف بعدی در مسیر نزولی می تواند ۱۵۷۵۰ دلار باشد.
دم بلند در شمعدان ۲۱ اکتبر نشان می دهد که خریداران این نزول را زیر ۱۸۸۴۳ دلار خریداری کرده اند. آنها سعی خواهند کرد قیمت را بالاتر از میانگین متحرک پیش ببرند. یک شکست بالاتر از SMA 50 روزه (۱۹۶۱۶ دلار) می تواند راه را برای افزایش احتمالی تا ۲۰۵۰۰ دلار باز کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن بالاتر از آن می‌تواند نشانه شروع یک بهبود قوی به $۲۲,۸۰۰ و سپس $۲۵,۲۱۱ باشد.
ETH/USDT
اتریس در تلاش برای صعود به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۳۱۳ دلار) است، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت زیر سطح حمایت فوری در ۱۲۶۳ دلار باقی بماند.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، جفت ETH/USDT می تواند به خط روند نزولی کانال نزولی صعود کند. خریداران باید قیمت را بالاتر از این مقاومت قرار دهند تا نشان دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید باشد.
برعکس، اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر منطقه حمایتی ۱۲۲۰ تا ۱۱۹۰ دلار برسد، فروش می تواند تشدید شود و این جفت به سطح روانی ۱۰۰۰ دلار و سپس به خط حمایت کانال سقوط کند.
BNB/USDT
BNB هم پایین تر از میانگین های متحرک معامله می شود و هم خرس ها در تلاش هستند تا قیمت را تا سطح حمایت از محدوده ۲۵۸ دلار کاهش دهند.
شیب تدریجی متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۷۴ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو منفی نشان دهنده مزیت خرس ها است. سطح ۲۵۸ دلار احتمالا شاهد نبرد سختی بین گاوها و خرس ها خواهد بود. اگر فروشندگان برتر باشند، جفت BNB/USDT ممکن است به ۲۱۶ دلار کاهش یابد.
در عوض، اگر قیمت از سطح فعلی یا حمایت ۲۵۸ دلار افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت را بالاتر از میانگین های متحرک ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می تواند تا ۳۰۰ دلار افزایش یابد. این سطح احتمالاً به عنوان یک مانع قوی عمل می کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت می تواند تا ۳۳۸ دلار افزایش یابد.
XRP/USDT
XRP در ۲۰ اکتبر به زیر الگوی مثلث متقارن در حال توسعه سقوط کرد، اما دم بلند روی شمعدان نشان می دهد که گاوها در حال خرید شیب به SMA 50 روزه (۰.۴۳ دلار) هستند. خریداران دوباره در ۲۱ اکتبر از SMA 50 روزه دفاع کردند.
متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۴۶ دلار) شروع به کاهش کرده است و RSI به محدوده منفی سقوط کرده است، که نشان می دهد خرس ها حاشیه کمی دارند. اگر قیمت از سطح فعلی یا متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، خرس ها سعی خواهند کرد جفت XRP/USDT را به سطح شکست ۰.۴۱ دلار بکشند. این سطح احتمالاً خرید قوی را جذب می کند.
در حالت صعودی، استراحت و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اولین نشانه قدرت خواهد بود. سپس این جفت می تواند تا ۰.۵۱ دلار و بعداً به خط مقاومت افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالای مثلث می تواند چشم انداز از سرگیری روند صعودی را بهبود بخشد.
ADA/USDT
کاردانو در چند روز گذشته در یک روند نزولی بوده است. پس از دو روز رالی امدادی، فروش در ۱۸ اکتبر از سر گرفته شد و خرس ها قیمت را به خط حمایت گوه کشانده اند.
فروش شدید چند روز گذشته باعث شده است که RSI عمیقاً در قلمرو فروش بیش از حد فروخته شود. این نشان می دهد که فروش ممکن است در کوتاه مدت بیش از حد انجام شده باشد و ممکن است یک راهپیمایی یا ادغام در گوشه و کنار باشد.
اگر قیمت از خط حمایت خارج شود، جفت ADA/USDT تلاش خواهد کرد تا به ۰.۳۶ دلار و سپس به متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۸ دلار) صعود کند. شکستن بالاتر از این سطح اولین نشانه ای است که خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.
از جنبه نزولی، اگر قیمت به زیر خط حمایت سقوط کند، فروش می تواند شتاب بیشتری بگیرد و جفت به ۰.۳۰ دلار سقوط کند.
SOL/USDT
سولانا در ۱۹ اکتبر به زیر سطح حمایت ۲۹.۴۲ دلاری سقوط کرد که نشان دهنده افزایش فشار فروش از سوی خرس ها است. فروش ادامه یافت و حمایت ۲۷.۸۷ دلاری در ۲۱ اکتبر برداشته شد. این مسیر را برای آزمایش مجدد حمایت حیاتی در ۲۶ دلار باز می کند.
میانگین های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که خرس ها در کنترل هستند. اگر جفت SOL/USDT به شدت از ۲۶ دلار برگشت نکند، احتمال شکست زیر آن افزایش می‌یابد. این جفت پس از آن می تواند به حمایت بعدی در ۲۲ دلار کاهش یابد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا ۲۶ دلار افزایش یابد و به بالای ۳۰ دلار برسد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر خواهد بود. شتاب صعودی می تواند در کوتاه مدت پس از شکستن این جفت به بالاتر از SMA 50 روزه (۳۲.۲۸ دلار) افزایش یابد.
DOGE/USDT
تلاش گاوها برای بالا بردن دوج کوین بالاتر از میانگین های متحرک با مقاومت قابل توجهی از سوی خرس ها مواجه شده است. اکنون فروشندگان سعی خواهند کرد تا قیمت را به سطح حمایت نزدیک به ۰.۰۶ دلار کاهش دهند.
شیب متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۶ دلار) و RSI زیر ۴۵ نشان می دهد که خرس ها دست بالا را دارند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت کاهش دهند، جفت DOGE/USDT می تواند به پایین ترین سطح ژوئن نزدیک به ۰.۰۵ دلار سقوط کند. گاوها باید با تمام توان از این سطح دفاع کنند زیرا اگر حمایت شکست بخورد، جفت می تواند مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کند.
اگر گاوها بخواهند از سقوط جلوگیری کنند، باید به سرعت قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک بالا ببرند. سپس جفت می تواند تا ۰.۰۷ دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است دوباره مقاومت قوی داشته باشند.
MATIC/USDT
Polygon از ۰.۸۸ دلار در ۱۹ اکتبر رد شد و در ۲۱ اکتبر به زیر میانگین متحرک رسید. شکست گاوها در دفاع از میانگین های متحرک در آزمون مجدد یک علامت منفی است.
اگر قیمت کمتر از میانگین های متحرک باقی بماند، احتمال افت به منطقه حمایتی ۰.۷۱ تا ۰.۶۹ دلار افزایش می یابد.
اگر قیمت از این منطقه بازگردد، نشان می‌دهد که جفت MATIC/USDT ممکن است برای چند روز در محدوده محدودتری بین ۰.۶۹ تا ۰.۸۸ دلار تثبیت شود. میانگین‌های متحرک صاف و RSI درست زیر نقطه میانی نیز نشان‌دهنده تثبیت در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، اگر قیمت به سرعت مسیر خود را معکوس کند و به بالای ۰.۸۸ دلار برسد، نشان دهنده تغییر در احساسات از فروش در رالی به خرید در نزول خواهد بود. سپس این جفت می تواند تا ۰.۹۴ دلار و بعداً به ۱.۰۵ دلار صعود کند.
