تحلیل تکنیکال دوج کوین مجموعه‌ای از ابزارها، اندیکاتورها و نمودارها را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تر به کار می‌گیرد. اندیکاتورهای اصلی مانند میانگین متحرک، RSI، مکدی و باندهای بولینگر هر کدام اطلاعات خاصی از روند قیمت را نمایش می‌دهند. نمودارهای خطی، شمعی و هیکن آشی دید متفاوتی از رفتار قیمت ارائه می‌کنند، در حالی که الگوهای نموداری مانند مثلث، سر و شانه، و فنجان و دسته سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کنند.
ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال برای دوج کوین
ابزارهای تحلیل تکنیکال دوج کوین امکان تحلیل روندها و تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب را فراهم می‌کنند.
| نام ابزار | کاربرد اصلی | اعداد و دیتای کلیدی |
| میانگین متحرک (MA) | تشخیص روند | تایم‌فریم‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه؛ MA-200 برای حمایت/مقاومت اصلی |
| شاخص قدرت نسبی (RSI) | تشخیص اشباع خرید/فروش | تایم‌فریم ۱۴ روزه؛ زیر ۳۰ = اشباع فروش؛ بالای ۷۰ = اشباع خرید |
| مکدی (MACD) | سیگنال‌های معاملاتی | MA نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه؛ خط سیگنال ۹ روزه |
| باندهای بولینگر | محدوده نوسان قیمت | میانگین متحرک ۲۰ روزه؛ ۲ انحراف معیار بالا و پایین |
| نمودار شمعی | الگوهای قیمتی | دیتای OHLC (باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین، بسته شدن) |
| فیبوناچی اصلاحی | سطوح حمایت/مقاومت | سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸%، ۷۸.۶% |
| ایچیموکو | تشخیص روند و نقاط معاملاتی | تنکانسن (۹)، کیجونسن (۲۶)، سنکو A/B (52)، چیکو (۲۶) |
| ADX | قدرت روند | مقیاس ۰-۱۰۰؛ زیر ۲۰ = ضعیف؛ بالای ۲۵ = قوی؛ بالای ۴۰ = بسیار قوی |
اندیکاتورهای محبوب برای تحلیل دوج کوین
این اندیکاتورها عبارتند از:
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک در دوج کوین در تایم‌فریم‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه محاسبه می‌شود و سه نوع اصلی دارد:
- ساده (SMA)
- وزنی (WMA)
- نمایی (EMA)
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حمایت و مقاومت اصلی است و تقاطع MA-50 و MA-200 سیگنال‌های مهمی می‌دهد؛ تقاطع به پایین “تقاطع مرگ” و تقاطع به بالا “تقاطع طلایی” نام دارد که به ترتیب نشانه‌های کاهش و افزایش قیمت دوج کوین‌اند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI در تحلیل دوج کوین از تایم‌فریم ۱۴ روزه استفاده می‌کند و در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.
اعداد کلیدی در RSI شامل زیر ۳۰ اشباع فروش و زمان خرید، بالای ۷۰ اشباع خرید و زمان فروش دوج کوین است. همچنین، فرمول اصلی RSI = 100 – [100/(1+RS)] است که RS نسبت میانگین رشد به میانگین ریزش قیمت است.
مکدی (MACD)
مکدی در دوج کوین با سه عدد کلیدی کار می‌کند؛ MA نمایی ۱۲ روزه، MA نمایی ۲۶ روزه و خط سیگنال ۹ روزه. تقاطع خط ۱۲ روزه از ۲۶ روزه به سمت پایین سیگنال فروش و به سمت بالا سیگنال خرید دوج کوین است. یک هیستوگرام هم اختلاف بین مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال دوج کوین با استفاده از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه و جمع و تفریق یک انحراف از معیار از میانگین متحرک ساخته می‌شود. زمانی که قیمت دوج کوین از باند بالایی به سمت بالا خارج می‌شود، نشان‌دهنده اشباع خرید است و خروج به سمت پایین از باند پایین، اشباع فروش دوج را نشان می‌دهد.
نمودارهای پرکاربرد در تحلیل دوج کوین
این نمودارها شامل:
نمودار خطی
نمودار خطی نقاط قیمت پایانی دوج کوین را در بازه‌های زمانی مختلف با یک خط ساده به هم متصل می‌کند.
اطلاعات اصلی این نمودار شامل قیمت پایانی (Closing Price) در هر بازه زمانی است. معامله‌گران دوج کوین از این نمودار برای دید سریع روند کلی و مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.
نمودار شمعی
نمودار شمعی دوج کوین چهار سیگنال اصلی را نمایش می‌دهد؛ قیمت آغازین (Open)، پایانی (Close)، حداکثر (High) و حداقل (Low). به‌علاوه، رنگ‌بندی شمع‌ها ساده است؛ سبز برای صعودی (Close > Open) و قرمز برای نزولی (Close < Open). بدنه شمع فاصله Open تا Close و سایه‌ها نقاط High و Low را نشان می‌دهند.
نمودار هیکن آشی
هیکن آشی با چهار فرمول کلیدی قیمت دوج کوین را محاسبه می‌کند:
- قیمت باز (HAO) = میانگین (Open + Close) قبلی
- قیمت بسته (HAC) = میانگین (Open + High + Low + Close) فعلی
- قیمت بالا (HAH) = بیشترین مقدار High یا HAO یا HAC
- قیمت پایین (HAL) = کمترین مقدار Low یا HAO یا HAC
کندل‌های سبز بدون سایه پایین روند صعودی قوی و کندل‌های قرمز بدون سایه بالا روند نزولی قوی را نشان می‌دهند.
الگوهای نموداری موثر در پیش‌بینی قیمت دوج کوین
سه الگوی مهم برای تحلیل دوج کوین شامل:
الگوی مثلث
مثلث در تحلیل دوج کوین دو نوع اصلی دارد؛ صعودی و نزولی. مثلث صعودی با خط افقی مقاومت در بالا و خط صعودی حمایت در پایین شکل می‌گیرد.
نکات کلیدی معامله؛ شکست خط مقاومت همراه با افزایش حجم معاملات سیگنال ادامه روند صعودی است؛ شکست خط حمایت همراه با افزایش حجم معاملات نشانه ادامه روند نزولی است.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه در دوج کوین از سه بخش مهم تشکیل شده است؛ شانه چپ، سر (قله اصلی)، و شانه راست. خط گردن از اتصال دره‌های بین شانه‌ها ترسیم می‌شود. نکات مهم برای معامله شامل شکست خط گردن به سمت پایین با حجم بالا سیگنال تغییر روند از صعودی به نزولی است. به‌علاوه، فاصله سر تا خط گردن، هدف قیمت را مشخص می‌کند.
الگوی فنجان و دسته
فنجان و دسته در دوج کوین یک الگوی برگشتی صعودی است. فنجان شکل U دارد و دسته یک اصلاح کوچک قیمتی است. نکات مهم معاملاتی شامل:
- عمق فنجان معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد از روند نزولی قبلی است؛
- طول دسته حداکثر یک سوم عرض فنجان است؛
- شکست قیمت از لبه فنجان با حجم بالا سیگنال خرید قوی است.
ابزارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال دوج کوین
چند مورد از ابزارهای تحلیل تکنیکال دوج کوین عبارتند از:
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی در تحلیل دوج کوین سطوح کلیدی قیمت را با نسبت‌های مشخص تعیین می‌کند. سطوح مهم عبارتند از: ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۸.۶%. نحوه محاسبه قیمت در هر سطح فیبوناچی:
قیمت هدف = قیمت بالا – (فاصله قیمت × نسبت فیبوناچی)
همچنین، اطلاعات کلیدی شامل سطح ۳۸.۲% برای اصلاح نرمال، ۵۰% برای اصلاح متوسط و ۶۱.۸% برای اصلاح عمیق قیمت دوج کوین است.
ابزار ایچیموکو
ایچیموکو در تحلیل دوج کوین ۵ مؤلفه اصلی دارد:
- تنکانسن (۹ دوره)
- کیجونسن (۲۶ دوره)
- سنکو A،
- سنکو B (52 دوره)
- چیکو اسپن (۲۶ دوره تأخیر)
سیگنال‌های معاملاتی شامل:
- قطع صعودی تنکانسن از کیجونسن = خرید
- قطع نزولی = فروش
ابر کومو (فاصله سنکو A و B) سطوح حمایت/مقاومت را نشان می‌دهد. قیمت بالای ابر = روند صعودی، زیر ابر = روند نزولی.
شاخص ADX
ADX با ۳ خط اصلی قدرت روند دوج کوین را می‌سنجد؛ +DI (روند صعودی)، -DI (روند نزولی) و خط ADX و مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است. نقاط کلیدی هم شامل زیر ۲۰ = روند ضعیف، بالای ۲۵ = روند قوی، بالای ۴۰ = روند بسیار قوی است.
سیگنال‌های معاملاتی؛ +DI بالای -DI = روند صعودی قوی، -DI بالای +DI = روند نزولی قوی. همچنین، افزایش ADX = تقویت روند، کاهش ADX = تضعیف روند.
نقش حجم معاملات در تحلیل دوج کوین
حجم معاملات در تحلیل دوج کوین نقش کلیدی دارد و قدرت روندهای قیمتی را مشخص می‌کند. اگر بازار دوج کوین شاهد یک روند ثانویه نزولی با حجم معاملات پایین درون یک روند اولیه صعودی باشد، این روند ثانویه قدرت نسبتاً کمی دارد.
حجم معاملات بالا در روند نزولی نشان‌دهنده افزایش فروشندگان و فشار فروش دوج کوین است. معامله‌گران در تحلیل تکنیکال دوج کوین با مشاهده تغییر روند باید با دقت فعالیت کنند، زیرا تغییر در روندهای اولیه با حجم بالا را نباید با روندهای ثانویه با حجم پایین اشتباه گرفت. برای مثال، اندیکاتور OBV (حجم تعادلی) یک شاخص مهم برای بررسی حجم معاملات در دوج کوین است که مقدار آن با افزایش قیمت بالا می‌رود و با کاهش قیمت پایین می‌آید.
نرم‌افزارها و پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال برای دوج کوین
این پلتفرم‌ها با داشتن انواع اندیکاتورها و ابزارهای پیشرفته، کار تحلیل دوج کوین را آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.
- متاتریدر (MetaTrader): این پلتفرم در دو نسخه ۴ و ۵ برای تحلیل دوج کوین کاربرد دارد. متاتریدر امکان رسم نمودارها، استفاده از ۹ تایم فریم مختلف و انواع اندیکاتورها را ارائه می‌دهد.
- تریدینگ ویو (TradingView): پلتفرمی با ۱۴ نوع مختلف نمودار و بیش از ۱۰۰ اندیکاتور برای تحلیل دوج کوین است. قابلیت تنظیم آلارم‌ها و دیده‌بان‌های مختلف را هم دارد.
- داینامیک تریدر (Dynamic Trader): ابزاری قدرتمند برای موج‌شماری و تحلیل‌های زمانی دوج کوین است و قابلیت‌های ویژه در شناسایی الگوهای هارمونیک دارد.
- موتیو ویو (Motive Wave): نرم‌افزاری با قابلیت شناسایی خودکار امواج و الگوهای تکنیکال در نمودار دوج کوین است و امکان مشاهده چندین نمودار همزمان را فراهم می‌کند.
- نینجا تریدر (NinjaTrader): پلتفرمی با امکانات تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای دوج کوین است و قابلیت شبیه‌سازی معاملات و انجام بک‌تست را دارد.
