طی هفت روز گذشته، بازار ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت بیت کوین (BTC) و دوج کوین (DOGE) به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی، با نوسان زیادی روبرو شد. در شرایطی از این دست، معامله گرانی که بر اساس احساسات تصمیمات خود را در زمینه سرمایه گذاری می گیرند، متحمل خسارات سنگینی می شوند و این دقیقاً همان اتفاقی است که هفته گذشته رخ داد.
پامپ و دامپ اخیر دوج کوین (DOGE) باعث شد چندین معامله گر جدید که به دلیل FOMO اقدام به خرید کرده اند در مدت زمان کوتاهی ضرر کنند و این سناریو احتمالاً دوباره اتفاق خواهد افتاد زیرا رسانه های اجتماعی بر این باورند که پامپ های جمعی آلتکوین ها یک روش جدید برای سرمایه گذاری است .
به نظر می رسد روند مشابهی در حال حاضر در بیت کوین (BTC) در حال شکل کیری است که بخش عمده ای از حرکت صعودی را که به دلیل “پامپ Elon” در ۲۹ ژانویه ایجاد شده بود، پس گرفته است. این نشان می دهد که با محدود کردن چند خریدار احساسی، معامله گران حرفه ای ممکن است برای سبک کردن موقعیت های لانگ خود از این رالی استفاده کرده باشند.
داده های بازار رمزنگاری نمای روزانه. منبع: Coin360
مدیر تحقیقات Stack Funds، لنارد نئو، معتقد است که استخراج کنندگان بیت کوین در رالی ها اقدام به فروش می کنند و این روند ممکن است با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو چینی ادامه یابد. نئو انتظار دارد که قیمت بیت کوین در کوتاه مدت ناپایدار باقی بماند.
حتی با تثبیت قیمت بیت کوین، توکن های پروژه مالی غیرمتمرکز همچنان افزایش می یابند که نشان می دهد تمرکز معامله گران به فضای DeFi تغییر یافته است. بیایید نمودارهای ۵ ارز رمزپایه برتر را که ممکن است طی چند روز آینده رشد کنند، تحلیل کنیم.
BTC / USD
سایه طولانی بیت کوین در ۲۹ ژانویه نشان می دهد که فروشنده ها با قدرت سهام صعودی را در بالای خط روند نزولی مثلث نزولی فروخته اند. به دنبال آن الگوی کندل دوجی در تاریخ ۳۰ ژانویه نشان داد که بلاتکلیفی بین خریداران و فروشنده ها وجود دارد.
پنمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView
عدم موفقیت خریداران در افزایش قیمت امروز بیش از خط روند نزولی فروش بیشتر را منجر شده است. فروشنده ها در حال حاضر در تلاشند تا قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۳،۳۹۵ دلار) را حفظ کنند.
در صورت موفقیت، جفت ارز BTC / USD ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۰،۶۳۱ دلار) و سپس به ۲۸،۸۵۰ دلار کاهش یابد.
شکست و بسته شدن به زیر ۲۸،۸۵۰ دلار، الگوی مثلث نزولی را تکمیل می کند که هدف آن ۱۵،۷۴۱ دلار است. با این حال، بعید است که سقوط مستقیم داشته باشد، زیرا خریداران سعی می کنند کاهش در سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی با ۲۵،۸۹۷،۴۲ دلار و دوباره در ۶۱.۸٪ اصلاح با ۲۲۱۰۶،۶۳ دلار را متوقف کنند.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از حمایت ۲۸،۸۵۰ دلاری بازگردد و بالاتر از خط روند نزولی باقی بماند، این نمای منفی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین اقدامی رالی شدید در سطوح پایین تر را نشان می دهد که می تواند منجر به افزایش تا ۴۰،۰۰۰ دلار شود.
نمودار ۴ ساعته BTC / USDT. منبع: TradingView
نمودار ۴ ساعته نشان می دهد شکست بالای خط روند نزولی با فشار فروش شدیدی روبرو شده و قیمت به سرعت به مثلث عقب کشیده شده است.
عدم موفقیت خریداران در عقب بردن قیمت به بالاتر از خط روند نزولی باعث جلب فروش شده و فروشنده ها قیمت را به زیر ۲۰-EMA رسانده اند. خریداران در حال حاضر در تلاش برای دفاع از ۵۰-SMA هستند اما اگر این حمایت نیز شکسته شود، این جفت ارز ممکن است به سمت ۲۸،۸۵۰ دلار حرکت کند.
اگر قیمت از سطح فعلی برگردد و از خط روند نزولی بالاتر رود ، این نمای منفی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند قیمت را به ۳۸،۵۱۹.۶۳ دلار برساند.
ETH / USD
اتر (ETH) در سه نوبت قبل از مقاومت ۱۴۰۰ دلار شکسته شد اما خریداران نتوانستند شکست را حفظ کنند که نشان می دهد سیو سود در سطوح بالاتر اتفاق افتاده است. با این حال، نکته مثبت این است که خریداران در چند روز گذشته زیاد عقب ننشسته اند.
نمودار ETH / USDT روزانه. منبع: TradingView
جفت ارز ETH / USD در تاریخ ۳۰ ژانویه الگوی کندل دوجی را تشکیل داده بود که نشان دهنده عدم اطمینان است. این بلاتکلیفی امروز به روند نزولی رسیده و ممکن است جفت ارز اکنون به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۵۳ دلار) سقوط کند که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد.
با جهش از حمایت، احساسات همچنان صعودی است و معامله گران با افت قیمت رو به رو هستند. سپس خریداران سعی می کنند روند صعودی را از سر بگیرند. اگر خریداران بتوانند قیمت را از منطقه مقاومت ۱۴۰۰ تا ۱،۴۷۳.۰۹۶ دلار بالاتر ببرند، این جفت ارز می تواند تا ۱،۶۷۵ دلار و سپس به ۲،۰۰۰ دلار برسد.
اگر فروشنده ها زیر قیمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و خط روند صعودی برسند، این نمای صعودی بی اعتبار خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است جفت ارز به SMA 50 روزه (۹۹۰ دلار) سقوط کند.
نمودار ۴ ساعته ETH / USDT. منبع: TradingView
نمودار ۴ ساعته شکل گیری یک الگوی مثلث صعودی را نشان می دهد که در یک شکست کامل می شود و بالاتر از ۱,۴۴۰ دلار بسته می شود. هدف آن ۱.۷۶۸ دلار است.
با این حال، میانگین های متحرک مسطح شده اند و شاخص مقاومت نسبی (RSI) درست زیر نقطه میانی است که تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.
اگر فروشنده ها قیمت را زیر خط حمایت مثلث فرو ببرند، این الگو را باطل می کند. حمایت بعدی در روند نزولی ۱۰۵۰ دلار است.
UNI / USD
یونی سواپ (UNI) در یک روند صعودی قوی قرار دارد که RSI را به عمق محدوده اشباع خرید سوق داده است. در حالی که RSI می تواند برای مدت طولانی اشباع خرید شود، معامله گران باید محتاط باشند زیرا اصلاحات در سطح اشباع خرید سریع و شدید است.
نمودار روزانه UNI / USDT. منبع: TradingView
اولین حمایت از روند نزولی ۳۸.۲٪ بهبود در سطح فیبوناچی در ۱۵.۳۹۶۳ دلار است. اگر قیمت از این سطح بازگردد، این نشان می دهد که خریداران به شدت ضعیف می شوند و منتظر اصلاح عمیق تر نیستند.
اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۲۰.۵۶۱۲ دلار برسانند، جفت UNI / USD می تواند تا ۲۸ دلار و سپس به ۳۲ دلار برسد. هر دو میانگین متحرک در حال افزایش هستند و RSI بالاتر از ۷۹ است که نشانگر کنترل خریداران است.
با این حال، اگر اصلاح به زیر ۱۵.۳۹۶۳ دلار عمیق شود، حمایت بعدی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱.۸۵ دلار) است که نزدیک به سطح ۶۱.۸٪ اصلاح فیبوناچی در ۱۲.۲۰۵۴ دلار است. سقوط عمیق تر، معمولا شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تأخیر می اندازد.
نمودار ۴ ساعته UNI / USDT. منبع: TradingView
نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که این جفت ارز الگوی پرچم را ایجاد کرده است. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از پرچم بگذارند، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود و جفت ارز ممکن است به ۲۲ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد.
احتمال دیگر این است که این جفت ارز به اصلاح و کاهش به ۲۰-EMA ادامه دهد. اگر قیمت این حمایت کاهش یابد، این نشان می دهد که احساسات مثبت باقی مانده و خریداران با افت های جزئی در حال خرید هستند.
در طی روند صعودی فعلی، قیمت بارها در ۲۰-EMA حمایت کرده است. بنابراین، شکست در زیر ۲۰-EMA نشان می دهد که تمایل به صعود کاهش یافته است و می تواند منجر به افت به ۱۵.۳۹۶۳ دلار و سپس به ۵۰-SMA شود.
ATOM / USD
کازماس (ATOM) یک الگوی فنجان و دسته تشکیل داده است که با شکست کامل و بالاتر از ۸.۸۷۷ دلار بسته می شود. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از مقاومت ۱۰.۲۰ دلار برسانند، روند صعودی ممکن است آغاز شود.
نمودار روزانه ATOM / USDT. منبع: TradingView
اولین هدف صعودی ۱۱.۱۵۱ دلار و سطح بعدی که باید مراقب آن باشید ۱۳.۵۵۴ دلار است. افزایش میانگین متحرک و RSI از نقطه میانی نشان می دهد خریداران برتری دارند.
اگر فروشنده ها قیمت خود را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۷.۶۵ دلار) برساند، ممکن است جفت ATOM / USD برای چند روز دیگر بین ۶.۶۰۳ تا ۸.۸۷۷ دلار در نوسان باشد.
فرض صعودی در صورت رسیدن قیمت به زیر آن و حفظ قیمت زیر ۵۰ روزه SMA (6.4 دلار) نفی خواهد شد. با چنین حرکتی ممکن است قیمت به ۵.۵۰ دلار و سپس به ۴.۵۰ دلار کاهش یابد.
نمودار ۴ ساعته ATOM / USDT. منبع: TradingView
نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی مثلث نزولی قرار داده اند. این روند نزولی را باطل کرده اما خریداران در تلاشند قیمت را به بالاتر از مقاومت ۸.۸۷۷ دلار برسانند.
میانگین متحرک ثابت و RSI نزدیک نقطه میانی نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است برای مدت زمان بیشتری بین ۸.۸۷۷ تا ۶.۷۲۶ دلار در نوسان باشد. اگر خریداران بتوانند قیمت خود را به بالاتر از ۸.۸۷۷ دلار برسانند، جفت ارز ممکن است به ۱۰.۲۰ دلار برسد، در حالی که شکستن زیر ۶.۷۲۶ دلار نشان می دهد فروشنده ها در تلاشند که دوباره برگردند.
COMP / USD
کامپاند (COMP) در ۲۹ ژانویه هنگامی که شکست و بالای مقاومت ۲۷۲.۶۱ دلار شکست و بسته شد، الگوی پایین گرد را تکمیل کرد. هدف آن ۴۶۴،۶۰ دلار است.
نمودار روزانه COMP / USDT. منبع: TradingView
میانگین متحرک پرتحرک و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می دهد که خریداران برتر هستند. بعد از شکست از یک الگوی قیمت معمولاً سطح شکست را باز پس می گیرد و دوباره آزمایش می کند، اما اگر روند بسیار قوی باشد، فقط قبل از شروع مجدد حرکت صعودی، یکپارچه می شود یا وارد یک اصلاح جزئی می شود.
اگر جفت ارز COMP / USD به ۲۷۲.۶۱ دلار برسد، این نشان می دهد که خریداران مقاومت قبلی را برای حمایت از خود جلب کرده اند. سپس می تواند به عنوان صفحه پرتاب مرحله بعدی روند صعودی عمل کند.
در صورت غرق شدن فروشنده ها و حفظ قیمت زیر ۲۷۲.۶۱ دلار، این دیدگاه مثبت بی اعتبار خواهد شد. چنین اقدامی نشان دهنده سوددهی در سطوح بالاتر و عدم خرید در افت قیمت خواهد بود.
نمودار ۴ ساعته COMP / USDT. منبع: TradingView
نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که معامله گران سود تقریبی ۳۴۰ دلار را سیو کرده اند اما اصلاح آن کوتاه مدت بوده است زیرا قیمت از ۳۰۴.۸۴ دلار افزایش یافته است. اگر اکنون خریداران بتوانند قیمت خود را به بالای ۳۴۰ دلار برسانند، ممکن است این جفت ارز به ۴۰۵ دلار برسد.
از طرف دیگر، اگر قیمت دوباره از ۳۴۰ دلار کاهش یابد، ممکن است جفت ارز به ۲۰-EMA سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد، خریداران دوباره تلاش می کنند تا روند صعودی را از سر بگیرند، اما اگر فروشنده ها جفت ارز را در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند، سقوط به ۲۷۲.۶۱ دلار ممکن خواهد بود.
منبع: cointelegraph
