فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها است که به طور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال به اندیکاتور پرخال نیز شهرت دارند. پرخال ها، شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شوند.
کاردبرد
پرخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.
- پرخال خرید، یک پیکان رو به بالا است.
- پرخال فروش، یک پیکان رو به پایین است.
تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند از جمله:
- الگوهای بازگشتی فراکتال
- تحلیل تایم فریم های چندگانه
- تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال
- تئوری آشوب بیل ویلیامز
الگوهای بازگشتی فراکتال
در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی ۵ کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:
- سومین کندل از ۵ کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
- اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
- آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.
در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:
- سومین کندل از ۵ کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
- اولین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
- آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد.
تحلیل تایم فریم چندگانه
یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر جامع تری از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.
تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور فراکتال
تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد ضرر معامله خود قرار دهد.
تئوری آشوب بیل ویلیامز
اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس این سیستم، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده گردد.
فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:
اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید قرار دهند.
اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش قرار دهند.
سلام میخواستم بدونم استراتژی الیگیتور فراکتال را میشه در تایم پنج دقیقه واسه شاخص پر نوسانی مثل نزدک بکار برد؟
سلام. بله میشه اما بهتره از تایم بالاتر استفاده کنید. تایم پایین ریسک خیلی بالایی داره و درصد خطاهای تحلیل بالاتر میره
سلام
وقت بخیر
بسیار جامع و مفید بود . تشکر میکنم .
حسب تجربه تون لطفا بفرمائید در مارکت ارزهای دیجیتال هم تجربه های مفیدی از این استراتژی داشته اید و مثلا برای تایم فریم ۴H این شیوه رو توصیه میکنید یا اساسا روی فارکس و بورس خوب جواب میده ؟
سلام
ممنون از نظر شما
بله اصولا اندیکاتورها روی تمام بازارهای مالی جواب میده و مختص به بازار خاصی نیست
سلام ممنون از آموزش عالی شما .این استراتژی رو روی گذشته بازار فارکس نگاه میکردم خیلی راه گشا بود. فقط یک سوال :کندلی ک فرکتال نزولی داره باید حتما زیر دندان یا همان مووینگ قرمز بسته بشه در غیر این صورت فاقد اعتبار است؟ و فرکتالی ک صعودیه باید حتما بالای دندان بسته بشود؟